景顺长城中证港股通科技ETF联接A
(016495)
|
69.55%
最近一年
|
- DeepSeek点燃AI热潮,中国科技资产价值重估进行时!
- 港股通科技指数聚焦A股稀缺的互联网、科技、半导体、医药等新兴科技企业,一键布局港股科技龙头
|
来源:晨星,业绩,
2025-08-01
同期业绩比较基准:86.45%
|
立即购买
了解更多
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币
(017091)
|
118.43%
成立以来
|
- 布局全球AI龙头
- 纳指科技指数近10年涨超651%,AI浪潮下美股科技或仍可期(数据来源Wind,2015.7.2-2025.7.1,纳斯达克科技指数2020年-2024年各年度涨跌幅分别为40.57%、38.95%、-39.68%、82.48%、39.37%)
|
来源:晨星,业绩,
2025-07-31
同期业绩比较基准:171.04%
|
立即购买
了解更多
景顺长城品质长青混合A
(010350)
|
72.02%
最近一年
|
- 前瞻布局AI+潮玩经济
- 本基金A份额近1年、近2年、近3年同类排名均前1%(来自银河证券,同类指混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),近1年排名9/1773,近2年排名3/1536,近3年排名1/1236,截至2025.3.31)
|
来源:晨星,业绩,
2025-08-01
同期业绩比较基准:23.53%
|
立即购买
了解更多
景顺长城沪港深红利成长低波指数A类
(007751)
|
21.81%
最近一年
|
- 在长期利率步入下行通道的背景下,股息率优势逐渐提升,聚焦高股息高分红的红利策略
- 本基金一键布局A股、港股央国企高分红龙头
|
来源:晨星,业绩,
2025-08-01
同期业绩比较基准:20.26%
|
立即购买
了解更多
景顺长城创业板综指增强A
(008072)
|
65.17%
最近一年
|
- 反弹先锋,高弹性宽基
- 近1年、近2年同类排名前3% (来自银河证券,同类指股票基金-增强指数股票型基金-增强规模指数股票型基金(A类),近1年排名4/199,近2年排名2/154,截至2025.3.31)
|
来源:晨星,业绩,
2025-08-01
同期业绩比较基准:54.78%
|
立即购买
了解更多
景顺长城稳健增益债券A
(016869)
|
7.67%
最近一年
|
- 二级债基,求稳求进
- 10年固收老将力作,近1年同类排名前15%(来自银河证券,同类指债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类),近1年排名55/462,截至2025.3.31)
|
来源:晨星,业绩,
2025-08-01
同期业绩比较基准:5.96%
|
立即购买
了解更多
景顺长城景泰盈利纯债债券
(007537)
|
3.45%
最近一年
|
- 纯债不投股,震荡市暖心之选
- 10年固收老将掌舵,近2年、近3年同类排名均前10%(来自银河证券,同类指债券基金-纯债债券型基金-长期纯债债券型基金(A类),近2年排名69/769,近3年排名34/655,截至2025.3.31)
|
来源:晨星,业绩,
2025-08-01
同期业绩比较基准:1.21%
|
立即购买
了解更多
<
>
基金名称/代码 |
基金类型 |
风险等级 |
单位净值 |
日涨跌 |
最近一月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
购买 |
基金名称/代码 |
基金类型 |
风险等级 |
单位净值 |
日涨跌 |
最近一月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
购买 |
基金名称/代码 |
基金类型 |
风险等级 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
最近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
购买 |
基金名称/代码 |
基金类型 |
风险等级 |
单位净值 |
日涨跌 |
最近一月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
购买 |
基金名称/代码 |
基金类型 |
风险等级 |
单位净值 |
日涨跌 |
最近一月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
购买 |
基金名称/代码 |
基金类型 |
风险等级 |
单位净值 |
日涨跌 |
最近一月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
购买 |
基金名称/代码 |
基金类型 |
风险等级 |
单位净值 |
日涨跌 |
最近一月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
购买 |
基金名称/代码 |
基金类型 |
风险等级 |
单位净值 |
日涨跌 |
最近一月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
购买 |
基金名称/代码 |
基金类型 |
风险等级 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
最近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
购买 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
日涨跌 |
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
成立日期 |
购买 |
景顺长城上证科创板200指数A |
-- |
筹备中 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买 |
景顺长城中证芯片产业ETF联接 C |
25-08-01 |
0.9999 |
-0.01% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买 |
景顺长城中证芯片产业ETF联接 A |
25-08-01 |
0.9999 |
-0.01% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买 |
景顺长城上证科创板200指数C |
-- |
筹备中 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买 |
景顺长城景骊成长混合C |
25-08-01 |
0.8234 |
1.06% |
-1.05% |
8.97% |
11.33% |
-- |
-- |
-- |
8.99% |
25-04-18 |
购买 |
景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C |
25-08-01 |
1.1236 |
-0.17% |
0.57% |
6.91% |
10.82% |
-- |
-- |
-- |
12.36% |
25-04-01 |
购买 |
景顺长城新兴产业混合C |
25-08-01 |
1.2949 |
-1.57% |
1.41% |
10.91% |
27.10% |
-- |
-- |
-- |
29.49% |
25-04-01 |
购买 |
景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A |
25-08-01 |
1.1244 |
-0.16% |
0.58% |
6.93% |
10.89% |
-- |
-- |
-- |
12.44% |
25-04-01 |
购买 |
景顺长城新兴产业混合A |
25-08-01 |
1.2967 |
-1.56% |
1.42% |
10.96% |
27.24% |
-- |
-- |
-- |
29.67% |
25-04-01 |
购买 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
25-08-01 |
1.5816 |
-2.25% |
1.84% |
22.15% |
46.49% |
-- |
-- |
-- |
58.18% |
25-03-14 |
购买 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
25-08-01 |
1.5802 |
-2.25% |
1.82% |
22.13% |
46.40% |
-- |
-- |
-- |
58.04% |
25-03-14 |
购买 |
景顺长城上证科创板综合价格ETF |
25-08-01 |
1.0534 |
-0.17% |
0.64% |
7.82% |
12.48% |
-- |
-- |
-- |
5.33% |
25-02-26 |
购买 |
景顺长城医疗产业股票C |
25-08-01 |
1.6252 |
-0.04% |
4.34% |
22.16% |
49.43% |
62.55% |
-- |
-- |
62.54% |
25-01-24 |
购买 |
景顺长城医疗产业股票A |
25-08-01 |
1.6284 |
-0.04% |
4.34% |
22.21% |
49.57% |
62.86% |
-- |
-- |
62.86% |
25-01-24 |
购买 |
景顺长城内需增长混合C |
25-08-01 |
7.6510 |
-0.20% |
-1.89% |
2.85% |
0.22% |
2.86% |
-- |
-- |
2.85% |
25-01-23 |
购买 |
景顺长城内需增长贰号混合C |
25-08-01 |
1.0640 |
-0.19% |
-1.39% |
2.70% |
-0.37% |
3.20% |
-- |
-- |
3.20% |
25-01-23 |
购买 |
景顺长城资源垄断混合(LOF)C |
25-08-01 |
0.4700 |
0.43% |
-2.08% |
7.06% |
8.29% |
13.53% |
-- |
-- |
14.91% |
25-01-23 |
购买 |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C |
25-08-01 |
0.8090 |
-1.22% |
0.87% |
8.16% |
15.90% |
13.46% |
-- |
-- |
13.94% |
25-01-20 |
购买 |
景顺长城上证科创板50成份ETF |
25-08-01 |
1.0698 |
-1.04% |
-1.63% |
4.26% |
2.75% |
8.75% |
-- |
-- |
6.98% |
25-01-15 |
购买 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
25-08-01 |
1.7990 |
-2.41% |
2.42% |
23.94% |
51.67% |
95.88% |
-- |
92.14% |
79.90% |
24-10-16 |
购买 |
景顺长城成长机遇混合A |
25-08-01 |
1.1848 |
-0.29% |
1.16% |
9.60% |
16.34% |
9.64% |
-- |
13.72% |
18.48% |
24-08-13 |
购买 |
景顺长城成长机遇混合C |
25-08-01 |
1.1780 |
-0.30% |
1.14% |
9.55% |
16.16% |
9.32% |
-- |
13.31% |
17.80% |
24-08-13 |
购买 |
景顺长城国证石油天然气ETF联接C |
25-08-01 |
1.0283 |
-1.25% |
-1.85% |
1.18% |
6.94% |
0.80% |
2.56% |
-3.86% |
2.83% |
24-07-23 |
购买 |
景顺长城国证石油天然气ETF联接A |
25-08-01 |
1.0306 |
-1.24% |
-1.84% |
1.20% |
7.01% |
0.91% |
2.79% |
-3.74% |
3.06% |
24-07-23 |
购买 |
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C |
25-08-01 |
1.3600 |
-0.98% |
-1.51% |
4.03% |
2.56% |
8.54% |
38.83% |
5.35% |
36.00% |
24-06-06 |
购买 |
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A |
25-08-01 |
1.3633 |
-0.98% |
-1.51% |
4.04% |
2.61% |
8.65% |
39.11% |
5.47% |
36.33% |
24-06-06 |
购买 |
景顺长城上证科创板50成份指数增强C |
25-08-01 |
1.4172 |
-0.85% |
-1.28% |
4.64% |
4.20% |
8.76% |
42.40% |
5.87% |
41.72% |
24-05-28 |
购买 |
景顺长城上证科创板50成份指数增强A |
25-08-01 |
1.4214 |
-0.85% |
-1.28% |
4.66% |
4.26% |
8.90% |
42.75% |
6.03% |
42.14% |
24-05-28 |
购买 |
景顺长城国证石油天然气ETF |
25-08-01 |
0.9516 |
-1.32% |
-1.99% |
1.12% |
7.36% |
0.85% |
1.09% |
-4.08% |
-4.84% |
24-05-23 |
购买 |
景顺长城优质成长股票C |
25-08-01 |
1.8230 |
-2.09% |
3.05% |
11.43% |
25.12% |
7.62% |
40.66% |
17.23% |
45.72% |
24-05-16 |
购买 |
景顺长城国证机器人产业ETF联接A |
25-08-01 |
1.2263 |
-0.49% |
-2.10% |
3.48% |
3.39% |
9.34% |
44.27% |
13.41% |
22.64% |
24-03-22 |
购买 |
景顺长城国证机器人产业ETF联接C |
25-08-01 |
1.2229 |
-0.50% |
-2.11% |
3.45% |
3.33% |
9.23% |
43.97% |
13.26% |
22.30% |
24-03-22 |
购买 |
景顺长城国证机器人产业ETF |
25-08-01 |
1.2051 |
-0.52% |
-2.23% |
4.37% |
4.48% |
10.32% |
47.99% |
14.70% |
20.51% |
23-11-30 |
购买 |
景顺长城中证芯片产业ETF |
25-08-01 |
1.2040 |
-1.16% |
-2.32% |
1.72% |
-0.92% |
6.40% |
38.04% |
3.95% |
20.38% |
23-11-09 |
购买 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
25-07-30 |
1.0888 |
-0.27% |
0.44% |
2.84% |
6.36% |
7.33% |
17.37% |
7.07% |
13.92% |
23-09-28 |
购买 |
景顺长城国证2000ETF |
25-01-02 |
0.7564 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
23-09-13 |
购买 |
景顺长城创业板综指增强C |
25-08-01 |
1.7491 |
0.22% |
0.02% |
6.18% |
21.91% |
23.92% |
64.53% |
23.66% |
43.03% |
23-08-28 |
购买 |
景顺长城中国回报混合C |
25-08-01 |
1.3960 |
0.36% |
-1.83% |
8.39% |
9.15% |
14.90% |
32.70% |
12.04% |
-18.46% |
23-08-04 |
购买 |
景顺长城鼎益混合(LOF)C |
25-08-01 |
1.7840 |
-0.11% |
-1.38% |
3.06% |
-0.67% |
2.82% |
5.06% |
-2.46% |
-21.58% |
23-06-14 |
购买 |
景顺长城创业板50ETF联接A |
25-08-01 |
0.9617 |
-0.36% |
-0.51% |
8.68% |
21.35% |
12.78% |
35.74% |
8.95% |
-3.82% |
23-03-17 |
购买 |
景顺长城创业板50ETF联接C |
25-08-01 |
0.9551 |
-0.35% |
-0.51% |
8.66% |
21.25% |
12.62% |
35.34% |
8.76% |
-4.48% |
23-03-17 |
购买 |
景顺长城致远混合C |
25-08-01 |
0.7849 |
0.15% |
-2.17% |
4.68% |
5.13% |
16.78% |
32.09% |
13.65% |
-21.51% |
23-02-28 |
购买 |
景顺长城致远混合A |
25-08-01 |
0.7985 |
0.16% |
-2.16% |
4.74% |
5.29% |
17.15% |
33.22% |
14.06% |
-20.15% |
23-02-28 |
购买 |
景顺长城创业板50ETF |
25-08-01 |
1.0162 |
-0.40% |
-0.66% |
9.02% |
22.49% |
13.24% |
45.90% |
9.17% |
1.71% |
22-12-23 |
购买 |
景顺长城新兴成长混合C |
25-08-01 |
1.6950 |
-0.12% |
-1.57% |
2.98% |
-0.88% |
2.91% |
5.15% |
-2.25% |
-23.51% |
22-11-17 |
购买 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF |
25-07-30 |
1.0862 |
-1.07% |
0.42% |
4.86% |
10.77% |
12.62% |
26.20% |
12.54% |
8.62% |
22-11-16 |
购买 |
景顺长城中证港股通科技ETF联接C |
25-08-01 |
1.4073 |
-1.17% |
-3.15% |
5.27% |
9.34% |
26.17% |
68.88% |
29.74% |
40.73% |
22-09-01 |
购买 |
景顺长城中证港股通科技ETF联接A |
25-08-01 |
1.4222 |
-1.17% |
-3.13% |
5.31% |
9.45% |
26.43% |
69.55% |
30.04% |
42.22% |
22-09-01 |
购买 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
25-08-01 |
1.8456 |
0.02% |
-1.96% |
-2.29% |
11.87% |
43.20% |
137.76% |
45.07% |
113.98% |
22-08-23 |
购买 |
景顺长城北交所精选两年定开混合A |
25-08-01 |
1.8736 |
0.02% |
-1.95% |
-2.25% |
12.00% |
43.56% |
138.94% |
45.49% |
117.15% |
22-08-23 |
购买 |
景顺长城港股通数字经济主题混合C |
24-05-23 |
0.8080 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
22-08-23 |
购买 |
景顺长城港股通数字经济主题混合A |
24-05-23 |
0.8114 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
22-08-23 |
购买 |
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A |
25-07-30 |
1.0793 |
-0.28% |
0.44% |
2.81% |
6.25% |
7.13% |
16.96% |
6.84% |
7.93% |
22-07-27 |
购买 |
景顺长城绩优成长混合C |
25-08-01 |
0.9798 |
-0.82% |
-1.72% |
2.81% |
-0.85% |
4.18% |
7.40% |
-1.16% |
-26.13% |
22-05-18 |
购买 |
景顺长城科技创新混合C |
25-08-01 |
1.4549 |
-2.10% |
2.14% |
9.77% |
21.80% |
9.81% |
40.79% |
19.33% |
31.50% |
22-04-29 |
购买 |
景顺长城专精特新量化优选股票A |
25-08-01 |
0.8504 |
0.60% |
0.15% |
5.44% |
17.78% |
25.52% |
50.97% |
26.53% |
-14.96% |
21-11-25 |
购买 |
景顺长城专精特新量化优选股票C |
25-08-01 |
0.8379 |
0.59% |
0.13% |
5.40% |
17.67% |
25.27% |
50.35% |
26.23% |
-16.21% |
21-11-25 |
购买 |
景顺长城中证消费电子ETF |
22-06-17 |
0.8197 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
21-09-15 |
购买 |
景顺长城先进智造混合A类 |
25-08-01 |
0.8277 |
-0.86% |
-0.49% |
2.72% |
12.17% |
7.13% |
29.92% |
9.43% |
-17.23% |
21-08-23 |
购买 |
景顺长城先进智造混合C类 |
25-08-01 |
0.8148 |
-0.85% |
-0.50% |
2.68% |
12.06% |
6.93% |
29.40% |
9.18% |
-18.52% |
21-08-23 |
购买 |
景顺长城医疗健康混合A类 |
25-08-01 |
0.9611 |
-0.05% |
5.53% |
22.67% |
44.77% |
61.29% |
67.47% |
59.02% |
-3.89% |
21-08-18 |
购买 |
景顺长城医疗健康混合C类 |
25-08-01 |
0.9460 |
-0.06% |
5.52% |
22.62% |
44.63% |
60.94% |
66.81% |
58.64% |
-5.40% |
21-08-18 |
购买 |
景顺长城国证新能源车电池ETF |
25-08-01 |
0.5931 |
-0.39% |
-4.83% |
2.28% |
10.61% |
12.01% |
37.36% |
10.20% |
-40.69% |
21-07-21 |
购买 |
景顺长城中证港股通科技ETF |
25-08-01 |
0.7498 |
-1.20% |
-3.46% |
5.56% |
10.31% |
32.50% |
81.29% |
36.48% |
-26.12% |
21-06-21 |
购买 |
景顺长城景骊成长混合A |
25-08-01 |
0.8250 |
1.07% |
-1.03% |
9.04% |
11.50% |
5.39% |
12.17% |
2.04% |
-17.49% |
21-05-07 |
购买 |
景顺长城新能源产业股票A类 |
25-08-01 |
1.2206 |
0.30% |
-2.44% |
5.00% |
9.16% |
11.93% |
43.10% |
12.07% |
22.06% |
21-02-22 |
购买 |
景顺长城新能源产业股票C类 |
25-08-01 |
1.2151 |
0.30% |
-2.44% |
4.99% |
9.12% |
11.87% |
42.94% |
12.01% |
21.51% |
21-02-22 |
购买 |
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 |
25-08-01 |
0.9303 |
0.08% |
-0.65% |
3.89% |
6.98% |
19.32% |
46.32% |
19.42% |
-6.96% |
21-02-05 |
购买 |
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 |
25-08-01 |
0.9557 |
0.08% |
-0.64% |
3.94% |
7.14% |
19.69% |
47.19% |
19.85% |
-4.42% |
21-02-05 |
购买 |
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 |
25-07-31 |
0.2990 |
-1.64% |
-2.40% |
1.40% |
8.87% |
17.48% |
26.10% |
17.39% |
-0.53% |
20-12-08 |
购买 |
景顺长城泰祥回报混合 |
22-06-16 |
1.0285 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
20-11-23 |
购买 |
景顺长城电子信息产业股票C类 |
25-08-01 |
1.3114 |
-0.45% |
-2.08% |
-0.08% |
2.87% |
11.42% |
41.00% |
13.38% |
31.14% |
20-09-09 |
购买 |
景顺长城电子信息产业股票A类 |
25-08-01 |
1.3368 |
-0.45% |
-2.07% |
-0.04% |
2.93% |
11.61% |
41.52% |
13.62% |
33.68% |
20-09-09 |
购买 |
景顺长城成长领航混合 |
25-08-01 |
1.4965 |
0.28% |
-0.31% |
4.69% |
7.52% |
21.25% |
49.95% |
21.72% |
49.65% |
20-05-28 |
购买 |
景顺长城创业板综指增强A |
25-08-01 |
1.7632 |
0.23% |
0.03% |
6.22% |
22.05% |
24.19% |
65.17% |
23.95% |
76.32% |
20-05-25 |
购买 |
景顺长城科技创新混合A |
25-08-01 |
1.4736 |
-2.10% |
2.14% |
9.81% |
21.92% |
10.09% |
41.42% |
19.66% |
73.81% |
20-03-18 |
购买 |
景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合FOF |
22-11-29 |
1.1433 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
19-11-26 |
购买 |
景顺长城创新成长混合 |
25-08-01 |
1.7914 |
0.26% |
-0.35% |
4.60% |
7.26% |
19.89% |
47.11% |
20.16% |
79.14% |
19-10-17 |
购买 |
景顺长城绩优成长混合A |
25-08-01 |
0.9946 |
-0.82% |
-1.70% |
2.85% |
-0.75% |
4.39% |
8.12% |
-0.93% |
-0.54% |
19-07-02 |
购买 |
景顺长城集英成长两年定期开放混合 |
25-08-01 |
1.0151 |
-0.75% |
-1.89% |
3.43% |
0.09% |
5.03% |
10.26% |
-0.19% |
1.51% |
19-04-16 |
购买 |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 |
22-05-05 |
1.4118 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
18-05-16 |
购买 |
景顺长城景瑞睿利回报混合 |
21-05-19 |
1.1460 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
17-09-27 |
购买 |
景顺长城环保优势股票 |
25-08-01 |
3.5130 |
0.26% |
-0.57% |
3.29% |
5.97% |
18.96% |
46.19% |
19.21% |
251.30% |
16-03-15 |
购买 |
景顺长城中证500ETF联接 |
25-08-01 |
0.9360 |
-0.21% |
-1.27% |
4.46% |
10.64% |
11.16% |
26.83% |
8.58% |
-6.40% |
15-06-29 |
购买 |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A |
25-08-01 |
0.8080 |
-1.22% |
0.87% |
8.17% |
16.09% |
13.80% |
42.50% |
14.45% |
-19.20% |
15-06-15 |
购买 |
景顺长城稳健回报混合C类 |
25-08-01 |
2.6300 |
-1.31% |
4.86% |
21.53% |
42.32% |
31.04% |
82.01% |
39.67% |
170.03% |
15-06-08 |
购买 |
景顺长城稳健回报混合A类 |
25-08-01 |
2.7140 |
-1.31% |
4.91% |
21.60% |
42.39% |
31.17% |
82.39% |
39.90% |
184.07% |
15-04-10 |
购买 |
景顺长城中国回报混合A |
25-08-01 |
1.4140 |
0.35% |
-1.81% |
8.52% |
9.36% |
15.33% |
33.52% |
12.49% |
77.43% |
14-11-06 |
购买 |
景顺长城中证医药卫生ETF |
19-03-06 |
1.4320 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
14-07-18 |
购买 |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF |
25-08-01 |
1.9432 |
-1.25% |
0.90% |
8.69% |
17.02% |
14.51% |
45.29% |
15.17% |
97.08% |
14-07-18 |
购买 |
景顺长城中证800食品饮料ETF |
19-04-24 |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
14-07-18 |
购买 |
景顺长城优质成长股票A |
25-08-01 |
1.8310 |
-2.09% |
3.10% |
11.51% |
25.33% |
7.83% |
41.06% |
17.52% |
172.43% |
14-01-02 |
购买 |
景顺长城沪深300等权重ETF |
19-03-07 |
0.0010 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
13-05-07 |
购买 |
景顺长城上证180等权重ETF联接 |
19-09-25 |
0.3090 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
12-06-25 |
购买 |
景顺长城上证180等权重ETF |
20-01-08 |
1.1490 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
12-06-12 |
购买 |
景顺长城公司治理混合 |
25-08-01 |
1.5370 |
0.26% |
-0.58% |
3.57% |
6.59% |
20.64% |
50.17% |
21.29% |
465.05% |
08-10-22 |
购买 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
25-08-01 |
1.0660 |
-0.09% |
-1.30% |
2.90% |
-0.09% |
3.50% |
6.71% |
-1.75% |
572.13% |
06-10-11 |
购买 |
景顺长城新兴成长混合A |
25-08-01 |
1.7120 |
-0.17% |
-1.55% |
3.01% |
-0.81% |
3.13% |
5.55% |
-2.06% |
386.89% |
06-06-28 |
购买 |
景顺长城资源垄断混合(LOF)A |
25-08-01 |
0.4720 |
0.21% |
-2.07% |
7.27% |
8.51% |
14.01% |
30.75% |
11.58% |
629.80% |
06-01-26 |
购买 |
景顺长城鼎益混合(LOF)A |
25-08-01 |
1.8080 |
-0.11% |
-1.36% |
3.14% |
-0.55% |
3.14% |
5.67% |
-2.11% |
1254.16% |
05-03-16 |
购买 |
景顺长城内需增长混合A |
25-08-01 |
7.6530 |
-0.20% |
-1.87% |
2.90% |
0.37% |
3.02% |
8.51% |
-2.17% |
1377.61% |
04-06-25 |
购买 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
日涨跌 |
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
成立日期 |
购买 |
景顺长城中证A500指数增强C |
25-08-01 |
1.0067 |
-1.46% |
-1.46% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.67% |
25-07-17 |
购买 |
景顺长城中证A500指数增强A |
25-08-01 |
1.0067 |
-1.47% |
-1.47% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.67% |
25-07-17 |
购买 |
景顺长城成长同行混合 |
25-08-01 |
1.0780 |
1.13% |
1.13% |
7.81% |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.80% |
25-06-27 |
购买 |
景顺长城沪深300增强策略ETF |
25-08-01 |
1.0802 |
-0.41% |
-0.98% |
4.69% |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.02% |
25-05-28 |
购买 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
25-07-25 |
1.0935 |
0.98% |
0.98% |
6.74% |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.35% |
25-05-13 |
购买 |
景顺长城量化小盘股票C |
25-08-01 |
1.5617 |
0.31% |
-0.15% |
5.96% |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.18% |
25-05-12 |
购买 |
景顺长城量化精选股票C |
25-08-01 |
1.7550 |
0.06% |
-0.79% |
5.22% |
12.93% |
-- |
-- |
-- |
7.21% |
25-04-01 |
购买 |
景顺长城沪港深领先科技股票C |
25-08-01 |
1.6810 |
-0.88% |
-1.00% |
4.15% |
12.14% |
-- |
-- |
-- |
7.07% |
25-04-01 |
购买 |
景顺长城红利量化选股股票A |
25-08-01 |
1.0658 |
0.03% |
-2.20% |
1.81% |
7.46% |
6.85% |
-- |
-- |
6.59% |
25-01-24 |
购买 |
景顺长城精锐成长混合C |
25-08-01 |
1.0425 |
-2.35% |
0.86% |
8.54% |
20.74% |
4.27% |
-- |
-- |
4.26% |
25-01-24 |
购买 |
景顺长城精锐成长混合A |
25-08-01 |
1.0456 |
-2.35% |
0.88% |
8.60% |
20.92% |
4.57% |
-- |
-- |
4.57% |
25-01-24 |
购买 |
景顺长城红利量化选股股票C |
25-08-01 |
1.0636 |
0.03% |
-2.21% |
1.78% |
7.36% |
6.63% |
-- |
-- |
6.37% |
25-01-24 |
购买 |
景顺长城量化成长演化混合C |
25-08-01 |
0.9309 |
-0.45% |
0.06% |
6.44% |
12.90% |
14.73% |
-- |
-- |
13.46% |
25-01-24 |
购买 |
景顺长城智能生活混合C |
25-08-01 |
2.3154 |
-1.53% |
3.15% |
15.29% |
24.08% |
18.86% |
-- |
-- |
13.02% |
25-01-22 |
购买 |
景顺长城产业趋势混合C |
25-08-01 |
0.6794 |
-0.82% |
-1.22% |
3.54% |
11.85% |
12.00% |
-- |
-- |
11.69% |
25-01-20 |
购买 |
景顺长城量化新动力股票C |
25-08-01 |
1.7720 |
-0.34% |
-1.39% |
3.26% |
9.11% |
8.05% |
-- |
-- |
11.38% |
25-01-09 |
购买 |
景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A |
25-07-30 |
1.1029 |
-0.53% |
0.21% |
4.01% |
10.40% |
10.36% |
-- |
10.46% |
10.29% |
24-12-26 |
购买 |
景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C |
25-07-30 |
1.1002 |
-0.53% |
0.20% |
3.98% |
10.28% |
10.12% |
-- |
10.20% |
10.02% |
24-12-26 |
购买 |
景顺长城中证A500ETF联接Y |
25-08-01 |
1.0017 |
-0.43% |
-1.55% |
3.64% |
8.93% |
8.08% |
-- |
5.36% |
4.54% |
24-12-13 |
购买 |
景顺长城中证A500ETF联接A |
25-08-01 |
1.0020 |
-0.43% |
-1.55% |
3.65% |
8.94% |
8.08% |
-- |
5.37% |
0.21% |
24-11-06 |
购买 |
景顺长城中证A500ETF联接C |
25-08-01 |
1.0005 |
-0.43% |
-1.56% |
3.63% |
8.87% |
7.96% |
-- |
5.25% |
0.06% |
24-11-06 |
购买 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
25-08-01 |
1.0609 |
-1.40% |
-2.76% |
4.84% |
14.06% |
12.92% |
-- |
8.45% |
6.09% |
24-09-27 |
购买 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
25-08-01 |
1.0592 |
-1.40% |
-2.76% |
4.82% |
14.00% |
12.80% |
-- |
8.34% |
5.92% |
24-09-27 |
购买 |
景顺长城中证A500ETF |
25-08-01 |
1.0202 |
-0.44% |
-1.60% |
3.85% |
9.49% |
8.56% |
-- |
5.67% |
2.69% |
24-09-24 |
购买 |
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF |
25-08-01 |
1.3190 |
-1.05% |
-4.04% |
5.20% |
18.07% |
22.92% |
-- |
18.92% |
35.97% |
24-08-14 |
购买 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
25-08-01 |
0.9873 |
-1.47% |
-2.89% |
5.12% |
14.96% |
13.74% |
14.11% |
9.30% |
2.15% |
24-06-26 |
购买 |
景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 |
25-08-01 |
1.2852 |
-0.02% |
-1.62% |
0.25% |
8.02% |
9.61% |
21.46% |
8.62% |
23.36% |
24-06-25 |
购买 |
景顺长城支柱产业混合C |
25-08-01 |
1.8570 |
-0.05% |
-3.68% |
1.70% |
9.56% |
8.66% |
10.21% |
12.34% |
-0.63% |
24-05-30 |
购买 |
景顺长城成长之星股票C |
25-08-01 |
3.8700 |
-0.18% |
-1.73% |
-0.92% |
6.29% |
6.26% |
14.69% |
5.71% |
6.50% |
24-05-17 |
购买 |
景顺长城沪港深精选股票C |
25-08-01 |
2.6270 |
-1.57% |
0.00% |
8.33% |
20.62% |
18.55% |
21.45% |
17.54% |
17.38% |
24-04-19 |
购买 |
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y |
25-07-30 |
1.0378 |
-0.75% |
-0.03% |
3.27% |
8.14% |
11.20% |
24.02% |
11.44% |
19.76% |
24-03-27 |
购买 |
景顺长城卓越成长混合A |
24-12-05 |
1.1851 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
24-02-01 |
购买 |
景顺长城卓越成长混合C |
24-12-05 |
1.1808 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
24-02-01 |
购买 |
景顺长城标普消费精选ETF(QDII) |
25-07-31 |
1.2462 |
-0.71% |
-0.72% |
-0.56% |
4.03% |
-3.78% |
13.78% |
-1.21% |
24.62% |
24-01-24 |
购买 |
景顺长城环交所碳中和指数C |
24-05-27 |
1.0291 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
24-01-17 |
购买 |
景顺长城环交所碳中和指数A |
24-05-27 |
1.0298 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
24-01-17 |
购买 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C |
25-08-01 |
1.1069 |
-0.78% |
-2.62% |
0.38% |
5.66% |
9.74% |
31.30% |
7.51% |
10.69% |
23-10-31 |
购买 |
景顺长城价值发现混合A3 |
25-08-01 |
1.2335 |
-0.59% |
-1.63% |
5.83% |
11.09% |
10.96% |
13.45% |
11.01% |
23.35% |
23-10-31 |
购买 |
景顺长城价值发现混合A2 |
25-08-01 |
1.2290 |
-0.58% |
-1.62% |
5.82% |
11.02% |
10.83% |
13.21% |
10.86% |
22.90% |
23-10-31 |
购买 |
景顺长城价值发现混合A1 |
25-08-01 |
1.2227 |
-0.59% |
-1.63% |
5.78% |
11.04% |
10.76% |
12.96% |
10.76% |
22.27% |
23-10-31 |
购买 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
25-08-01 |
1.1118 |
-0.79% |
-2.62% |
0.41% |
5.72% |
9.87% |
31.62% |
7.66% |
11.18% |
23-10-31 |
购买 |
景顺长城中证500行业中性低波动指数C |
25-08-01 |
1.4951 |
0.11% |
-2.03% |
4.08% |
8.40% |
6.36% |
21.22% |
3.23% |
6.74% |
23-09-11 |
购买 |
景顺长城国证2000指数增强A |
25-08-01 |
1.3184 |
0.36% |
0.48% |
7.04% |
18.64% |
24.40% |
55.58% |
23.86% |
31.84% |
23-09-05 |
购买 |
景顺长城国证2000指数增强C |
25-08-01 |
1.3083 |
0.36% |
0.48% |
7.00% |
18.52% |
24.14% |
54.96% |
23.58% |
30.83% |
23-09-05 |
购买 |
景顺长城周期优选混合C |
25-08-01 |
1.3808 |
-0.20% |
-3.07% |
3.36% |
16.52% |
19.23% |
21.06% |
22.50% |
38.08% |
23-08-29 |
购买 |
景顺长城周期优选混合A |
25-08-01 |
1.3906 |
-0.20% |
-3.07% |
3.40% |
16.62% |
19.57% |
21.52% |
22.89% |
39.06% |
23-08-29 |
购买 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C |
25-05-16 |
1.3788 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
23-08-28 |
购买 |
景顺长城量化平衡混合C |
25-08-01 |
1.2073 |
0.13% |
-0.78% |
4.98% |
13.18% |
9.44% |
19.29% |
8.21% |
3.93% |
23-08-28 |
购买 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 |
25-07-31 |
2.1738 |
0.00% |
1.02% |
3.89% |
24.09% |
14.32% |
20.27% |
12.02% |
70.25% |
23-08-16 |
购买 |
景顺长城研究精选股票C |
25-08-01 |
1.6980 |
-1.28% |
1.07% |
4.69% |
11.05% |
5.66% |
33.81% |
10.19% |
39.87% |
23-08-03 |
购买 |
景顺长城成长趋势股票A类 |
25-08-01 |
1.0458 |
-0.37% |
0.35% |
6.71% |
13.28% |
3.88% |
15.66% |
5.73% |
4.58% |
23-07-25 |
购买 |
景顺长城成长趋势股票C类 |
25-08-01 |
1.0334 |
-0.37% |
0.34% |
6.66% |
13.13% |
3.58% |
14.99% |
5.38% |
3.34% |
23-07-25 |
购买 |
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) |
25-07-31 |
1.6856 |
0.02% |
1.22% |
4.60% |
26.19% |
15.74% |
22.37% |
13.86% |
68.56% |
23-07-19 |
购买 |
景顺长城中小创精选股票C |
25-08-01 |
2.2260 |
-0.04% |
0.14% |
6.92% |
16.00% |
3.97% |
14.15% |
3.49% |
-5.11% |
23-07-14 |
购买 |
景顺长城量化港股通股票C |
25-08-01 |
1.0786 |
-1.02% |
-2.78% |
3.41% |
10.28% |
21.57% |
31.75% |
19.94% |
25.03% |
23-07-11 |
购买 |
景顺长城量化先锋混合C |
23-10-23 |
1.2980 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
23-06-28 |
购买 |
景顺长城中小盘混合C |
25-08-01 |
1.5160 |
0.00% |
0.60% |
6.84% |
13.22% |
3.91% |
15.73% |
6.16% |
-2.59% |
23-06-14 |
购买 |
景顺长城国企价值混合A |
25-08-01 |
1.3060 |
-0.08% |
-3.04% |
2.17% |
8.78% |
7.30% |
6.93% |
8.37% |
30.60% |
23-05-30 |
购买 |
景顺长城国企价值混合C |
25-08-01 |
1.2948 |
-0.08% |
-3.05% |
2.12% |
8.61% |
6.96% |
6.76% |
7.99% |
29.48% |
23-05-30 |
购买 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A |
25-08-01 |
1.0403 |
-1.05% |
-1.22% |
3.89% |
13.24% |
11.24% |
25.11% |
10.78% |
4.03% |
23-05-04 |
购买 |
景顺长城产业臻选一年持有混合C |
25-08-01 |
1.0265 |
-1.04% |
-1.22% |
3.84% |
13.06% |
10.90% |
24.38% |
10.39% |
2.65% |
23-05-04 |
购买 |
景顺长城恒生消费ETF(QDII) |
25-08-01 |
0.9588 |
-0.82% |
-2.88% |
0.33% |
5.98% |
12.57% |
35.79% |
10.19% |
-4.12% |
23-04-12 |
购买 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
25-07-31 |
1.5631 |
-2.47% |
-0.07% |
1.18% |
21.81% |
11.56% |
14.99% |
8.73% |
56.31% |
23-03-30 |
购买 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
25-07-31 |
0.2209 |
-2.52% |
0.31% |
1.72% |
21.68% |
11.03% |
14.69% |
8.03% |
58.91% |
23-03-30 |
购买 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
25-07-31 |
1.5794 |
-2.48% |
-0.07% |
1.21% |
21.95% |
11.82% |
15.47% |
9.01% |
57.94% |
23-03-30 |
购买 |
景顺长城景气优选一年持有混合A |
25-08-01 |
1.2079 |
-0.54% |
-0.23% |
3.91% |
14.06% |
14.48% |
38.62% |
16.36% |
20.79% |
23-02-28 |
购买 |
景顺长城景气优选一年持有混合C |
25-08-01 |
1.1904 |
-0.54% |
-0.24% |
3.86% |
13.89% |
14.12% |
37.78% |
15.94% |
19.04% |
23-02-28 |
购买 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 |
25-07-31 |
2.1592 |
0.00% |
1.02% |
3.87% |
24.03% |
14.21% |
20.04% |
11.89% |
115.92% |
22-12-09 |
购买 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 |
25-07-31 |
0.3055 |
-0.07% |
1.43% |
4.45% |
23.85% |
13.63% |
19.71% |
11.13% |
120.08% |
22-12-09 |
购买 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 |
25-07-31 |
2.1843 |
0.00% |
1.02% |
3.91% |
24.15% |
14.44% |
20.51% |
12.15% |
118.43% |
22-12-09 |
购买 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
25-08-01 |
2.9760 |
-0.03% |
0.71% |
7.44% |
12.68% |
2.73% |
13.63% |
4.83% |
15.13% |
22-11-16 |
购买 |
景顺长城优势企业混合C |
25-08-01 |
2.9340 |
-0.07% |
-2.07% |
0.38% |
4.71% |
-1.11% |
8.19% |
-2.13% |
-12.63% |
22-11-16 |
购买 |
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
25-07-30 |
1.2230 |
-0.01% |
0.17% |
2.04% |
4.17% |
5.12% |
9.90% |
5.11% |
10.91% |
22-11-11 |
购买 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
25-07-31 |
2.1190 |
-1.49% |
-2.57% |
0.90% |
9.23% |
17.98% |
26.36% |
18.12% |
22.63% |
22-11-08 |
购买 |
景顺长城能源基建混合C |
25-08-01 |
2.4520 |
0.20% |
-3.27% |
0.62% |
4.97% |
1.49% |
4.30% |
2.42% |
36.30% |
22-11-02 |
购买 |
景顺长城中证500指数增强C |
25-08-01 |
1.4724 |
0.06% |
-0.86% |
4.98% |
12.47% |
12.41% |
27.80% |
10.62% |
2.94% |
22-10-27 |
购买 |
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A |
25-08-01 |
1.0050 |
-0.92% |
-1.18% |
3.78% |
12.82% |
11.41% |
25.53% |
11.00% |
0.51% |
22-10-21 |
购买 |
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C |
25-08-01 |
0.9884 |
-0.92% |
-1.19% |
3.73% |
12.64% |
11.07% |
24.80% |
10.61% |
-1.15% |
22-10-21 |
购买 |
景顺长城品质投资混合C |
25-08-01 |
3.3450 |
-0.42% |
-1.27% |
1.98% |
11.20% |
10.98% |
26.56% |
11.46% |
3.34% |
22-10-19 |
购买 |
景顺长城安瑞混合A |
25-08-01 |
1.2206 |
-0.11% |
-2.00% |
1.80% |
5.25% |
5.56% |
13.88% |
4.68% |
22.07% |
22-09-23 |
购买 |
景顺长城安瑞混合C |
25-08-01 |
1.2061 |
-0.12% |
-2.00% |
1.77% |
5.14% |
5.35% |
13.37% |
4.44% |
20.62% |
22-09-23 |
购买 |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C |
25-08-01 |
1.3107 |
0.03% |
-2.05% |
1.79% |
5.26% |
5.08% |
13.78% |
2.00% |
34.25% |
22-08-02 |
购买 |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A |
25-08-01 |
1.3146 |
0.03% |
-2.05% |
1.80% |
5.29% |
5.13% |
13.90% |
2.06% |
34.66% |
22-08-02 |
购买 |
景顺长城ESG量化股票A |
25-08-01 |
0.9568 |
-0.20% |
-1.56% |
2.38% |
7.65% |
6.55% |
17.34% |
4.59% |
-4.32% |
22-06-06 |
购买 |
景顺长城ESG量化股票C |
25-08-01 |
0.9388 |
-0.20% |
-1.57% |
2.32% |
7.48% |
6.22% |
16.64% |
4.23% |
-6.12% |
22-06-06 |
购买 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C类 |
25-08-01 |
1.6716 |
-0.04% |
-2.54% |
3.05% |
5.57% |
5.40% |
6.31% |
5.22% |
51.45% |
22-06-02 |
购买 |
景顺长城核心竞争力混合C类 |
25-08-01 |
3.1660 |
-0.41% |
-2.79% |
2.66% |
4.73% |
1.83% |
7.91% |
3.46% |
-4.00% |
22-06-02 |
购买 |
景顺长城品质成长混合C类 |
25-08-01 |
1.1690 |
-0.07% |
-2.01% |
2.82% |
5.63% |
8.83% |
15.86% |
6.49% |
2.83% |
22-05-25 |
购买 |
景顺长城景气成长混合C |
25-08-01 |
1.0496 |
-0.64% |
-0.51% |
2.82% |
10.90% |
6.69% |
25.55% |
8.04% |
4.98% |
22-05-20 |
购买 |
景顺长城核心招景混合C |
25-08-01 |
0.7135 |
-0.65% |
-2.75% |
1.88% |
5.22% |
8.17% |
15.75% |
9.77% |
-0.65% |
22-05-18 |
购买 |
景顺长城品质长青混合C |
25-08-01 |
1.3748 |
-1.94% |
2.06% |
10.62% |
23.53% |
30.47% |
71.21% |
34.00% |
78.87% |
22-05-13 |
购买 |
景顺长城沪深300指数增强C |
25-08-01 |
2.3030 |
-0.35% |
-1.45% |
3.23% |
9.35% |
7.92% |
18.96% |
5.64% |
2.54% |
22-04-29 |
购买 |
景顺长城中证1000指数增强A |
25-08-01 |
1.2337 |
0.30% |
-0.15% |
5.77% |
14.60% |
17.93% |
43.70% |
16.65% |
23.37% |
22-04-27 |
购买 |
景顺长城中证1000指数增强C |
25-08-01 |
1.2178 |
0.30% |
-0.15% |
5.74% |
14.49% |
17.70% |
43.15% |
16.39% |
21.78% |
22-04-27 |
购买 |
景顺长城研究驱动三年持有混合 |
25-08-01 |
1.0897 |
-0.08% |
-2.17% |
3.21% |
5.93% |
8.55% |
18.01% |
6.65% |
8.97% |
22-04-07 |
购买 |
景顺长城华城稳健6月持有混合A |
25-08-01 |
1.2091 |
-0.11% |
-1.21% |
0.23% |
4.11% |
4.96% |
8.26% |
4.75% |
21.12% |
22-01-26 |
购买 |
景顺长城华城稳健6月持有混合C |
25-08-01 |
1.1928 |
-0.11% |
-1.23% |
0.19% |
4.00% |
4.74% |
7.88% |
4.49% |
19.48% |
22-01-26 |
购买 |
景顺长城远见成长混合C |
25-08-01 |
1.1844 |
-1.86% |
1.02% |
9.07% |
12.45% |
10.08% |
28.29% |
14.34% |
18.44% |
22-01-25 |
购买 |
景顺长城远见成长混合A |
25-08-01 |
1.2097 |
-1.87% |
1.03% |
9.12% |
12.61% |
10.42% |
29.06% |
14.75% |
20.97% |
22-01-25 |
购买 |
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A |
25-07-30 |
1.0336 |
-0.75% |
-0.04% |
3.25% |
8.06% |
11.04% |
23.68% |
11.26% |
3.36% |
22-01-25 |
购买 |
景顺长城中证500增强策略ETF |
25-08-01 |
0.9310 |
-0.23% |
-1.24% |
5.52% |
14.00% |
11.28% |
27.83% |
10.37% |
-6.90% |
21-12-13 |
购买 |
景顺长城安鼎一年持有混合A |
25-08-01 |
1.2074 |
-0.27% |
-0.89% |
1.56% |
4.65% |
4.72% |
11.98% |
4.26% |
20.74% |
21-12-02 |
购买 |
景顺长城安鼎一年持有混合C |
25-08-01 |
1.1898 |
-0.27% |
-0.90% |
1.53% |
4.55% |
4.51% |
11.53% |
4.01% |
18.98% |
21-12-02 |
购买 |
景顺长城宁景6月持有混合A |
25-08-01 |
1.2297 |
-0.18% |
-0.47% |
1.51% |
4.90% |
4.38% |
13.35% |
4.93% |
22.97% |
21-12-01 |
购买 |
景顺长城宁景6月持有混合C |
25-08-01 |
1.2119 |
-0.17% |
-0.47% |
1.48% |
4.80% |
4.18% |
12.89% |
4.70% |
21.19% |
21-12-01 |
购买 |
景顺长城景气进取混合C |
25-08-01 |
0.7064 |
-0.37% |
0.57% |
7.13% |
12.02% |
1.42% |
13.92% |
3.56% |
-29.36% |
21-11-23 |
购买 |
景顺长城景气进取混合A |
25-08-01 |
0.7222 |
-0.37% |
0.58% |
7.18% |
12.18% |
1.73% |
14.60% |
3.93% |
-27.78% |
21-11-23 |
购买 |
景顺长城港股通全球竞争力混合A类 |
25-08-01 |
0.8196 |
-0.46% |
-3.13% |
0.01% |
6.25% |
18.73% |
31.68% |
18.15% |
-18.04% |
21-08-12 |
购买 |
景顺长城港股通全球竞争力混合C类 |
25-08-01 |
0.8108 |
-0.47% |
-3.14% |
-0.02% |
6.14% |
18.49% |
31.84% |
17.87% |
-18.92% |
21-08-12 |
购买 |
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 |
25-08-01 |
0.7648 |
-0.91% |
-1.49% |
3.53% |
12.42% |
13.39% |
28.99% |
13.54% |
-23.52% |
21-07-27 |
购买 |
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 |
25-08-01 |
0.7466 |
-0.92% |
-1.50% |
3.48% |
12.24% |
13.04% |
28.22% |
13.16% |
-25.34% |
21-07-27 |
购买 |
景顺长城泰阳回报混合A类 |
22-06-17 |
1.0077 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
21-07-22 |
购买 |
景顺长城泰阳回报混合C类 |
22-06-17 |
1.0060 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
21-07-22 |
购买 |
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 |
25-08-01 |
1.4825 |
-0.15% |
-3.51% |
2.35% |
5.86% |
4.98% |
6.62% |
4.96% |
48.25% |
21-07-19 |
购买 |
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF |
22-06-14 |
0.8964 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
21-06-28 |
购买 |
景顺长城安益回报一年持有期混合C类 |
25-08-01 |
1.1581 |
-0.21% |
-1.43% |
1.28% |
3.34% |
4.11% |
8.19% |
3.42% |
15.82% |
21-06-17 |
购买 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A类 |
25-08-01 |
1.1771 |
-0.20% |
-1.42% |
1.32% |
3.44% |
4.33% |
8.60% |
3.67% |
17.72% |
21-06-17 |
购买 |
景顺长城景气成长混合A |
25-08-01 |
1.0619 |
-0.65% |
-0.51% |
2.86% |
11.03% |
6.92% |
26.06% |
8.30% |
6.19% |
21-06-15 |
购买 |
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 |
25-08-01 |
1.2982 |
-0.14% |
-1.82% |
0.30% |
6.49% |
5.61% |
8.19% |
5.72% |
29.82% |
21-05-25 |
购买 |
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 |
25-08-01 |
1.2761 |
-0.14% |
-1.82% |
0.27% |
6.38% |
5.40% |
7.72% |
5.46% |
27.61% |
21-05-25 |
购买 |
景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 |
25-08-01 |
1.3087 |
-0.12% |
-2.08% |
1.74% |
5.40% |
5.80% |
12.69% |
4.97% |
30.87% |
21-03-29 |
购买 |
景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 |
25-08-01 |
1.3319 |
-0.13% |
-2.08% |
1.77% |
5.50% |
6.00% |
13.16% |
5.21% |
33.19% |
21-03-29 |
购买 |
景顺长城品质长青混合A |
25-08-01 |
1.3937 |
-1.94% |
2.06% |
10.66% |
23.65% |
30.77% |
72.02% |
34.33% |
39.37% |
21-02-09 |
购买 |
景顺长城产业趋势混合A |
25-08-01 |
0.6817 |
-0.81% |
-1.22% |
3.57% |
12.01% |
12.38% |
28.12% |
12.44% |
-31.82% |
21-01-15 |
购买 |
景顺长城核心招景混合A |
25-08-01 |
0.7198 |
-0.66% |
-2.76% |
1.91% |
5.33% |
8.39% |
15.72% |
10.03% |
-28.02% |
21-01-06 |
购买 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
25-08-01 |
0.8375 |
0.34% |
-2.54% |
-0.04% |
5.02% |
4.15% |
15.50% |
3.64% |
-16.24% |
21-01-06 |
购买 |
景顺长城核心中景一年持有期混合 |
25-08-01 |
0.7239 |
-0.81% |
-2.58% |
2.07% |
5.29% |
8.73% |
15.47% |
10.45% |
-27.61% |
20-12-16 |
购买 |
景顺长城量化成长演化混合A |
25-08-01 |
0.9376 |
-0.45% |
0.07% |
6.50% |
13.22% |
15.27% |
33.22% |
13.87% |
-6.24% |
20-11-18 |
购买 |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C |
21-06-16 |
1.1816 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
20-09-29 |
购买 |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A |
21-06-16 |
1.1026 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
20-09-29 |
购买 |
景顺长城消费精选混合A类 |
25-08-01 |
0.7158 |
-0.42% |
-2.28% |
-0.35% |
1.52% |
4.25% |
17.00% |
0.65% |
-28.42% |
20-09-24 |
购买 |
景顺长城消费精选混合C类 |
25-08-01 |
0.7016 |
-0.43% |
-2.28% |
-0.38% |
1.42% |
4.03% |
16.47% |
0.42% |
-29.84% |
20-09-24 |
购买 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A类 |
25-08-01 |
1.6923 |
-0.04% |
-2.53% |
3.09% |
5.68% |
5.62% |
6.70% |
5.47% |
69.23% |
20-08-31 |
购买 |
景顺长城竞争优势混合 |
25-08-01 |
0.8574 |
-0.06% |
-2.01% |
2.93% |
5.79% |
8.81% |
17.97% |
6.51% |
-14.26% |
20-08-06 |
购买 |
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 |
25-08-01 |
1.6682 |
-0.11% |
-2.34% |
3.33% |
7.85% |
6.60% |
8.43% |
6.36% |
66.82% |
20-07-31 |
购买 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 |
25-08-01 |
1.1001 |
-0.03% |
0.16% |
-0.33% |
-0.52% |
4.42% |
15.17% |
4.32% |
10.02% |
20-07-10 |
购买 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 |
25-08-01 |
1.0781 |
-0.03% |
0.16% |
-0.35% |
-0.61% |
4.21% |
14.72% |
4.09% |
7.82% |
20-07-10 |
购买 |
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 |
25-08-01 |
0.7986 |
-0.88% |
-0.11% |
4.11% |
17.27% |
20.93% |
38.65% |
22.35% |
-20.14% |
20-06-30 |
购买 |
景顺长城中证红利低波动100ETF |
25-08-01 |
1.5231 |
0.04% |
-2.18% |
1.92% |
5.73% |
5.14% |
14.61% |
1.85% |
104.74% |
20-05-22 |
购买 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
25-08-01 |
1.1704 |
-0.91% |
-2.22% |
2.01% |
8.30% |
13.47% |
25.84% |
16.78% |
17.04% |
20-05-08 |
购买 |
景顺长城价值领航两年持有混合 |
25-08-01 |
2.0542 |
-0.10% |
-2.46% |
3.06% |
6.61% |
5.75% |
8.28% |
5.75% |
105.42% |
20-03-23 |
购买 |
景顺长城泰申回报混合 |
22-06-17 |
1.1594 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
20-03-18 |
购买 |
景顺长城品质成长混合A类 |
25-08-01 |
1.2165 |
-0.07% |
-2.01% |
2.86% |
5.74% |
9.02% |
18.96% |
6.73% |
21.65% |
20-01-03 |
购买 |
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A |
25-07-30 |
1.2142 |
-0.01% |
0.17% |
2.02% |
4.11% |
4.98% |
9.60% |
4.95% |
21.43% |
19-09-26 |
购买 |
景顺长城改革机遇混合C类 |
25-08-01 |
1.5850 |
0.25% |
-0.44% |
3.12% |
6.09% |
18.20% |
45.01% |
18.55% |
54.79% |
19-09-17 |
购买 |
景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 |
25-08-01 |
1.2884 |
-0.03% |
-1.62% |
0.26% |
8.06% |
9.72% |
21.81% |
8.75% |
70.50% |
19-09-06 |
购买 |
景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 |
25-08-01 |
1.2820 |
-0.02% |
-1.62% |
0.24% |
8.00% |
9.58% |
21.30% |
8.59% |
67.75% |
19-09-06 |
购买 |
景顺长城量化港股通股票A |
25-08-01 |
1.1387 |
-1.02% |
-2.77% |
3.47% |
10.49% |
21.98% |
39.41% |
20.41% |
13.87% |
19-06-19 |
购买 |
景顺长城中证500指数增强A |
25-08-01 |
1.4878 |
0.07% |
-0.85% |
5.01% |
12.58% |
12.60% |
28.29% |
10.85% |
48.78% |
19-03-25 |
购买 |
景顺长城智能生活混合A |
25-08-01 |
2.3224 |
-1.53% |
3.16% |
15.35% |
24.26% |
19.22% |
61.27% |
25.25% |
132.24% |
19-01-31 |
购买 |
景顺长城量化先锋混合A |
22-06-16 |
1.7056 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
18-09-12 |
购买 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A |
25-05-16 |
1.3725 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
18-07-10 |
购买 |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF |
25-06-20 |
1.4350 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
18-04-27 |
购买 |
景顺长城量化小盘股票A |
25-08-01 |
1.5634 |
0.31% |
-0.13% |
6.02% |
16.00% |
19.96% |
48.81% |
19.75% |
90.72% |
18-02-06 |
购买 |
景顺长城泰恒回报混合A类 |
22-06-17 |
1.5985 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
18-01-25 |
购买 |
景顺长城泰恒回报混合C类 |
22-06-17 |
1.5825 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
18-01-25 |
购买 |
景顺长城量化平衡混合A |
25-08-01 |
1.2197 |
0.14% |
-0.76% |
5.04% |
13.33% |
9.75% |
19.98% |
8.56% |
21.97% |
17-12-27 |
购买 |
景顺长城睿成混合C类 |
25-08-01 |
1.7086 |
0.38% |
-0.20% |
7.22% |
16.67% |
16.45% |
28.80% |
16.60% |
70.86% |
17-11-10 |
购买 |
景顺长城睿成混合A类 |
25-08-01 |
1.7489 |
0.38% |
-0.20% |
7.25% |
16.76% |
16.62% |
29.18% |
16.80% |
74.89% |
17-11-10 |
购买 |
景顺长城沪港深领先科技股票A |
25-08-01 |
1.6790 |
-0.89% |
-0.94% |
4.22% |
12.31% |
12.16% |
28.86% |
12.61% |
67.90% |
17-07-07 |
购买 |
景顺长城景盈汇利债券C |
18-01-11 |
0.9736 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
17-05-23 |
购买 |
景顺长城景盈汇利债券A |
18-01-11 |
0.9744 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
17-05-23 |
购买 |
景顺长城中证500行业中性低波动指数A |
25-08-01 |
1.5005 |
0.11% |
-2.03% |
4.09% |
8.45% |
6.46% |
21.46% |
3.35% |
50.05% |
17-03-03 |
购买 |
景顺长城泰安回报混合C类 |
22-06-17 |
1.3242 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
16-12-09 |
购买 |
景顺长城泰安回报混合A类 |
22-06-17 |
1.3337 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
16-12-09 |
购买 |
景顺长城顺益回报混合C类 |
25-08-01 |
1.5079 |
0.03% |
-0.48% |
0.98% |
2.83% |
2.73% |
5.30% |
2.96% |
50.79% |
16-12-07 |
购买 |
景顺长城顺益回报混合A类 |
25-08-01 |
1.5633 |
0.02% |
-0.48% |
1.00% |
2.92% |
2.93% |
5.76% |
3.19% |
56.33% |
16-12-07 |
购买 |
景顺长城景颐盛利债券C |
18-12-25 |
1.0921 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
16-10-13 |
购买 |
景顺长城景颐盛利债券A |
18-12-25 |
1.1672 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
16-10-13 |
购买 |
景顺长城景盈金利债券A |
18-10-17 |
1.0463 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
16-09-20 |
购买 |
景顺长城景盈金利债券C |
18-10-17 |
1.0388 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
16-09-20 |
购买 |
景顺长城量化新动力股票A |
25-08-01 |
1.7550 |
-0.34% |
-1.40% |
3.30% |
9.28% |
8.40% |
18.47% |
6.11% |
105.43% |
16-07-13 |
购买 |
景顺长城低碳科技主题混合 |
25-08-01 |
1.4930 |
-1.32% |
2.89% |
10.10% |
18.21% |
5.07% |
13.54% |
11.58% |
56.38% |
16-03-11 |
购买 |
景顺长城景颐宏利债券C |
21-04-12 |
1.1610 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
15-11-30 |
购买 |
景顺长城景颐宏利债券A |
21-04-12 |
1.2130 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
15-11-30 |
购买 |
景顺长城泰和回报混合C类 |
25-08-01 |
1.3790 |
-0.51% |
-1.57% |
3.37% |
8.84% |
3.61% |
4.00% |
3.30% |
42.63% |
15-11-19 |
购买 |
景顺长城核心竞争力混合H类 |
25-08-01 |
3.1770 |
-0.41% |
-2.83% |
2.71% |
4.96% |
2.35% |
8.41% |
4.23% |
-- |
15-10-16 |
购买 |
景顺长城景颐增利债券C |
18-12-25 |
0.9890 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
15-09-21 |
购买 |
景顺长城景颐增利债券A |
18-12-25 |
1.0020 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
15-09-21 |
购买 |
景顺长城改革机遇混合A类 |
25-08-01 |
1.6290 |
0.25% |
-0.43% |
3.17% |
6.26% |
18.56% |
45.71% |
18.91% |
62.90% |
15-09-01 |
购买 |
景顺长城泰和回报混合A类 |
25-08-01 |
1.4110 |
-0.49% |
-1.60% |
3.45% |
8.87% |
3.67% |
4.21% |
3.37% |
47.69% |
15-08-20 |
购买 |
景顺长城领先回报混合C类 |
25-08-01 |
1.9050 |
-0.16% |
-0.16% |
0.90% |
2.81% |
2.92% |
5.13% |
2.14% |
100.69% |
15-06-01 |
购买 |
景顺长城领先回报混合A类 |
25-08-01 |
1.7010 |
-0.18% |
-0.18% |
0.89% |
2.84% |
3.03% |
5.33% |
2.22% |
79.20% |
15-05-25 |
购买 |
景顺长城沪港深精选股票A |
25-08-01 |
2.6500 |
-1.60% |
0.00% |
8.38% |
20.78% |
18.89% |
22.18% |
17.94% |
165.00% |
15-04-15 |
购买 |
景顺长城量化精选股票A |
25-08-01 |
1.7580 |
0.06% |
-0.79% |
5.27% |
13.13% |
13.05% |
29.74% |
11.20% |
83.24% |
15-02-04 |
购买 |
景顺长城研究精选股票A |
25-08-01 |
1.7180 |
-1.26% |
1.12% |
4.76% |
11.20% |
5.98% |
34.64% |
10.62% |
105.82% |
14-08-12 |
购买 |
景顺长城中小创精选股票A |
25-08-01 |
2.2490 |
0.00% |
0.13% |
6.99% |
16.23% |
4.31% |
14.74% |
3.78% |
181.68% |
14-04-30 |
购买 |
景顺长城优势企业混合A |
25-08-01 |
2.9850 |
-0.07% |
-2.03% |
0.44% |
4.92% |
-0.76% |
8.94% |
-1.71% |
198.50% |
14-03-19 |
购买 |
景顺长城中证500ETF |
25-08-01 |
1.9555 |
-0.20% |
-1.33% |
4.85% |
11.34% |
11.93% |
28.74% |
9.25% |
95.55% |
13-12-26 |
购买 |
景顺长城成长之星股票A |
25-08-01 |
3.8880 |
-0.18% |
-1.72% |
-0.89% |
6.37% |
6.46% |
15.13% |
5.94% |
355.11% |
13-12-13 |
购买 |
景顺长城沪深300指数增强A |
25-08-01 |
2.3190 |
-0.30% |
-1.40% |
3.30% |
9.49% |
8.11% |
19.23% |
5.84% |
172.80% |
13-10-29 |
购买 |
景顺长城策略精选灵活配置混合A |
25-08-01 |
3.0240 |
-0.07% |
0.70% |
7.46% |
12.84% |
3.03% |
14.29% |
5.18% |
377.48% |
13-08-07 |
购买 |
景顺长城品质投资混合A |
25-08-01 |
3.3670 |
-0.44% |
-1.26% |
2.00% |
11.27% |
11.16% |
26.96% |
11.68% |
266.88% |
13-03-19 |
购买 |
景顺长城支柱产业混合A |
25-08-01 |
1.8660 |
-0.05% |
-3.67% |
1.74% |
9.70% |
8.93% |
10.68% |
12.61% |
161.00% |
12-11-20 |
购买 |
景顺长城核心竞争力混合A类 |
25-08-01 |
3.2010 |
-0.40% |
-2.76% |
2.73% |
4.85% |
2.07% |
8.40% |
3.73% |
426.46% |
11-12-20 |
购买 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
25-07-31 |
2.1390 |
-1.52% |
-2.60% |
0.90% |
9.30% |
18.18% |
26.87% |
18.31% |
175.22% |
11-09-22 |
购买 |
景顺长城中小盘混合A |
25-08-01 |
1.5360 |
0.00% |
0.66% |
6.89% |
13.36% |
4.21% |
16.45% |
6.52% |
190.49% |
11-03-22 |
购买 |
景顺长城能源基建混合A |
25-08-01 |
2.4800 |
0.20% |
-3.24% |
0.65% |
5.08% |
1.68% |
4.73% |
2.65% |
356.82% |
09-10-20 |
购买 |
景顺长城精选蓝筹混合 |
25-08-01 |
0.9530 |
0.21% |
-1.85% |
0.95% |
2.92% |
2.58% |
10.43% |
1.49% |
107.85% |
07-06-18 |
购买 |
景顺长城动力平衡混合 |
25-08-01 |
1.6579 |
0.32% |
-1.36% |
1.07% |
3.15% |
3.12% |
10.12% |
2.05% |
694.91% |
03-10-24 |
购买 |
景顺长城优选混合 |
25-08-01 |
4.1579 |
0.16% |
-0.51% |
2.54% |
4.66% |
16.95% |
39.10% |
16.94% |
1873.72% |
03-10-24 |
购买 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
日涨跌 |
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
成立日期 |
购买 |
景顺长城180天持有期债券C |
-- |
筹备中 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买 |
景顺长城180天持有期债券A |
-- |
筹备中 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买 |
景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A |
-- |
0.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买 |
景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C |
-- |
0.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
25-08-01 |
1.0001 |
0.01% |
0.01% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.01% |
25-07-24 |
购买 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
25-08-01 |
1.0001 |
0.02% |
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.01% |
25-07-24 |
购买 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
25-08-01 |
100.0030 |
0.05% |
0.12% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00% |
25-07-10 |
购买 |
景顺长城优信增利债券F类 |
25-08-01 |
1.0458 |
0.03% |
0.18% |
0.08% |
0.70% |
-- |
-- |
-- |
0.74% |
25-04-29 |
购买 |
景顺长城景泰益利纯债债券C |
25-08-01 |
1.0944 |
0.00% |
0.39% |
-0.05% |
0.35% |
-- |
-- |
-- |
0.99% |
25-03-05 |
购买 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
25-08-01 |
1.3363 |
-0.26% |
0.69% |
4.07% |
9.41% |
-- |
-- |
-- |
7.51% |
25-02-21 |
购买 |
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C |
25-08-01 |
1.0238 |
0.14% |
0.27% |
-0.26% |
0.07% |
-- |
-- |
-- |
-0.41% |
25-02-12 |
购买 |
景顺长城稳健增益债券F |
25-08-01 |
1.1343 |
-0.03% |
-0.13% |
0.83% |
2.54% |
4.08% |
-- |
-- |
4.19% |
25-01-24 |
购买 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
25-08-01 |
1.0112 |
0.00% |
0.14% |
0.00% |
0.36% |
0.56% |
-- |
0.58% |
1.12% |
24-12-04 |
购买 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数C |
25-08-01 |
1.0114 |
0.01% |
0.15% |
0.01% |
0.36% |
0.56% |
-- |
0.60% |
1.14% |
24-12-04 |
购买 |
景顺长城稳定收益债券F类 |
25-08-01 |
1.1950 |
0.00% |
-0.42% |
0.93% |
4.00% |
5.66% |
-- |
7.85% |
12.21% |
24-11-04 |
购买 |
景顺长城景颐合利债券A |
25-08-01 |
1.0252 |
-0.01% |
-0.40% |
0.69% |
2.56% |
2.44% |
-- |
2.39% |
2.53% |
24-10-25 |
购买 |
景顺长城景颐合利债券C |
25-08-01 |
1.0220 |
-0.02% |
-0.41% |
0.66% |
2.46% |
2.23% |
-- |
2.14% |
2.21% |
24-10-25 |
购买 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y |
25-07-30 |
1.0669 |
-0.01% |
-0.11% |
0.39% |
1.24% |
2.35% |
-- |
2.45% |
4.44% |
24-09-27 |
购买 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
25-07-30 |
1.0666 |
-0.01% |
-0.11% |
0.37% |
1.20% |
2.28% |
5.21% |
2.37% |
6.66% |
24-03-20 |
购买 |
景顺长城60天持有期债券C |
25-08-01 |
1.0383 |
0.00% |
0.08% |
0.21% |
0.60% |
1.10% |
2.27% |
1.11% |
3.83% |
24-03-14 |
购买 |
景顺长城60天持有期债券A |
25-08-01 |
1.0414 |
0.01% |
0.09% |
0.24% |
0.66% |
1.23% |
2.49% |
1.25% |
4.14% |
24-03-14 |
购买 |
景顺长城景兴信用纯债债券F类 |
25-08-01 |
1.1986 |
0.03% |
0.23% |
0.00% |
0.52% |
0.77% |
2.53% |
0.91% |
4.88% |
24-03-14 |
购买 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F类 |
25-08-01 |
1.1129 |
0.00% |
0.23% |
-0.38% |
-0.11% |
0.13% |
3.48% |
0.29% |
6.90% |
24-03-14 |
购买 |
景顺长城中短债债券F类 |
25-08-01 |
1.1494 |
0.03% |
0.14% |
0.10% |
0.59% |
1.00% |
2.03% |
0.95% |
4.04% |
24-01-25 |
购买 |
景顺长城睿丰短债债券F |
25-08-01 |
1.0792 |
0.01% |
0.06% |
0.14% |
0.47% |
0.90% |
1.86% |
0.94% |
4.07% |
24-01-17 |
购买 |
景顺长城景盛双益债券A |
25-08-01 |
1.0519 |
0.02% |
-0.05% |
-0.07% |
1.37% |
2.29% |
4.13% |
2.30% |
5.19% |
23-12-26 |
购买 |
景顺长城景盛双益债券C |
25-08-01 |
1.0452 |
0.01% |
-0.06% |
-0.10% |
1.28% |
2.07% |
3.72% |
2.07% |
4.52% |
23-12-26 |
购买 |
景顺长城景泰通利纯债债券A |
25-08-01 |
1.0379 |
0.01% |
0.26% |
-0.38% |
-0.02% |
0.16% |
3.05% |
0.30% |
7.14% |
23-12-13 |
购买 |
景顺长城景泰通利纯债债券C |
25-08-01 |
1.0592 |
0.00% |
0.26% |
-0.40% |
-0.06% |
0.06% |
5.19% |
0.20% |
9.33% |
23-12-13 |
购买 |
景顺长城景颐裕利债券A |
25-08-01 |
1.0760 |
-0.02% |
-0.09% |
0.38% |
1.62% |
2.16% |
4.66% |
2.34% |
7.60% |
23-11-16 |
购买 |
景顺长城景颐裕利债券C |
25-08-01 |
1.0680 |
-0.02% |
-0.10% |
0.35% |
1.50% |
1.94% |
4.18% |
2.08% |
6.80% |
23-11-16 |
购买 |
景顺长城融景瑞利一年持有混合C |
25-01-22 |
1.0115 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
23-06-20 |
购买 |
景顺长城融景瑞利一年持有混合A |
25-01-22 |
1.0177 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
23-06-20 |
购买 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
25-08-01 |
1.0249 |
0.00% |
0.18% |
-0.03% |
0.34% |
0.65% |
2.70% |
0.58% |
7.63% |
23-06-14 |
购买 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
25-08-01 |
1.0299 |
0.01% |
0.18% |
-0.03% |
0.34% |
0.66% |
2.61% |
0.59% |
8.17% |
23-06-14 |
购买 |
景顺长城景颐辰利债券A |
25-08-01 |
1.0590 |
0.03% |
0.09% |
0.47% |
1.06% |
0.69% |
3.35% |
0.76% |
5.91% |
23-04-28 |
购买 |
景顺长城景颐辰利债券C |
25-08-01 |
1.0495 |
0.03% |
0.08% |
0.45% |
0.96% |
0.49% |
2.93% |
0.54% |
4.96% |
23-04-28 |
购买 |
景顺长城政策性金融债债券C |
25-08-01 |
1.0650 |
0.01% |
0.22% |
-0.24% |
0.07% |
0.31% |
3.18% |
0.44% |
9.44% |
23-02-16 |
购买 |
景顺长城景泰裕利纯债债券C |
25-08-01 |
1.1047 |
0.02% |
0.14% |
0.00% |
0.57% |
0.82% |
2.42% |
0.90% |
9.53% |
23-01-18 |
购买 |
景顺长城景泰纯利债券C |
25-08-01 |
1.1833 |
0.03% |
-0.01% |
0.12% |
1.08% |
1.54% |
5.03% |
1.95% |
11.95% |
23-01-18 |
购买 |
景顺长城景泰臻利纯债债券C |
25-08-01 |
1.0700 |
0.05% |
0.24% |
-0.09% |
0.55% |
0.86% |
1.10% |
1.00% |
8.74% |
22-12-08 |
购买 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
25-08-01 |
1.0752 |
0.04% |
0.24% |
-0.08% |
0.58% |
0.88% |
1.78% |
1.04% |
9.37% |
22-12-08 |
购买 |
景顺长城睿丰短债债券C |
25-08-01 |
1.0741 |
0.00% |
0.05% |
0.12% |
0.42% |
0.80% |
1.69% |
0.83% |
7.41% |
22-11-16 |
购买 |
景顺长城睿丰短债债券A |
25-08-01 |
1.0801 |
0.01% |
0.06% |
0.15% |
0.48% |
0.92% |
1.91% |
0.95% |
8.01% |
22-11-16 |
购买 |
景顺长城稳健增益债券A |
25-08-01 |
1.1351 |
-0.03% |
-0.13% |
0.83% |
2.56% |
4.12% |
7.67% |
4.36% |
13.51% |
22-11-09 |
购买 |
景顺长城稳健增益债券C |
25-08-01 |
1.1230 |
-0.04% |
-0.14% |
0.79% |
2.45% |
3.90% |
7.26% |
4.13% |
12.30% |
22-11-09 |
购买 |
景顺长城90天持有期短债债券C |
25-08-01 |
1.0809 |
0.02% |
0.09% |
0.14% |
0.49% |
1.01% |
1.77% |
1.03% |
8.09% |
22-09-23 |
购买 |
景顺长城90天持有期短债债券A |
25-08-01 |
1.0867 |
0.02% |
0.09% |
0.15% |
0.54% |
1.09% |
1.95% |
1.13% |
8.67% |
22-09-23 |
购买 |
景顺长城景泰永利纯债债券A |
25-08-01 |
1.0699 |
0.01% |
0.24% |
-0.32% |
-0.06% |
0.31% |
2.74% |
0.20% |
8.93% |
22-08-25 |
购买 |
景顺长城景泰永利纯债债券C |
25-08-01 |
1.0694 |
0.01% |
0.24% |
-0.33% |
-0.08% |
0.25% |
2.66% |
0.14% |
8.88% |
22-08-25 |
购买 |
景顺长城景颐尊利债券A |
25-08-01 |
1.0841 |
-0.06% |
-0.72% |
0.87% |
2.23% |
2.80% |
6.21% |
2.33% |
12.32% |
22-07-27 |
购买 |
景顺长城景颐尊利债券C |
25-08-01 |
1.0706 |
-0.07% |
-0.73% |
0.84% |
2.11% |
2.58% |
5.75% |
2.09% |
10.92% |
22-07-27 |
购买 |
景顺长城30天滚动持有短债债券A |
25-08-01 |
1.0943 |
0.01% |
0.08% |
0.16% |
0.53% |
1.09% |
1.99% |
1.14% |
9.43% |
22-04-27 |
购买 |
景顺长城30天滚动持有短债债券C |
25-08-01 |
1.0864 |
0.01% |
0.07% |
0.14% |
0.48% |
0.99% |
1.78% |
1.02% |
8.64% |
22-04-27 |
购买 |
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A |
25-08-01 |
1.0278 |
0.00% |
0.20% |
-0.22% |
0.15% |
0.64% |
3.44% |
0.65% |
13.59% |
22-03-09 |
购买 |
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C |
25-08-01 |
1.0319 |
0.00% |
0.20% |
-0.23% |
0.12% |
0.57% |
3.33% |
0.57% |
13.20% |
22-03-09 |
购买 |
景顺长城安景一年持有混合A |
25-08-01 |
1.1219 |
0.00% |
-0.03% |
0.56% |
1.50% |
1.64% |
3.99% |
1.67% |
12.21% |
22-01-06 |
购买 |
景顺长城安景一年持有混合C |
25-08-01 |
1.1060 |
0.00% |
-0.04% |
0.53% |
1.39% |
1.43% |
3.58% |
1.43% |
10.62% |
22-01-06 |
购买 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C类 |
25-08-01 |
1.0756 |
0.03% |
0.20% |
0.00% |
0.56% |
0.96% |
2.84% |
0.98% |
12.21% |
21-11-29 |
购买 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类 |
25-08-01 |
1.0756 |
0.03% |
0.21% |
0.00% |
0.56% |
0.91% |
2.79% |
0.92% |
12.22% |
21-11-29 |
购买 |
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类 |
22-06-16 |
1.0085 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
21-09-08 |
购买 |
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类 |
22-06-16 |
1.0116 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
21-09-08 |
购买 |
景顺长城景泰优利一年定开债券 |
25-08-01 |
1.0331 |
0.02% |
0.24% |
-0.29% |
0.15% |
0.27% |
2.20% |
0.38% |
14.62% |
21-08-18 |
购买 |
景顺长城顺安回报C类 |
22-06-16 |
1.0362 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
21-08-10 |
购买 |
景顺长城顺安回报A类 |
22-06-16 |
1.0094 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
21-08-10 |
购买 |
景顺长城景泰鑫利纯债C类 |
25-08-01 |
1.1796 |
0.03% |
0.25% |
-0.27% |
0.61% |
3.47% |
4.77% |
3.49% |
18.01% |
21-04-22 |
购买 |
景顺长城泰源回报混合 |
21-08-25 |
1.0275 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
21-04-07 |
购买 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
25-08-01 |
1.0945 |
0.01% |
0.20% |
-0.23% |
0.18% |
0.68% |
3.66% |
0.73% |
19.22% |
21-01-18 |
购买 |
景顺长城景泰恒利一年定开债券 |
25-08-01 |
1.0299 |
0.03% |
0.13% |
0.07% |
0.79% |
1.13% |
2.76% |
1.14% |
17.24% |
21-01-08 |
购买 |
景顺长城景泰宝利一年定开债券 |
25-08-01 |
1.0311 |
0.03% |
0.18% |
-0.14% |
0.50% |
1.04% |
2.97% |
1.62% |
20.17% |
20-11-02 |
购买 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 |
25-08-01 |
1.1995 |
0.04% |
-1.01% |
0.68% |
4.03% |
4.24% |
7.01% |
4.65% |
30.52% |
20-09-29 |
购买 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 |
25-08-01 |
1.2233 |
0.04% |
-1.00% |
0.72% |
4.14% |
4.46% |
7.44% |
4.90% |
33.06% |
20-09-29 |
购买 |
景顺长城顺鑫回报混合C类 |
25-08-01 |
1.1274 |
0.04% |
0.03% |
0.18% |
1.08% |
1.16% |
5.29% |
1.29% |
18.07% |
20-09-29 |
购买 |
景顺长城顺鑫回报混合A类 |
25-08-01 |
1.1375 |
0.04% |
0.03% |
0.19% |
1.14% |
1.26% |
5.50% |
1.41% |
19.10% |
20-09-29 |
购买 |
景顺长城景泰添利一年定期开放债券 |
25-08-01 |
1.0514 |
0.04% |
0.18% |
0.07% |
0.78% |
1.15% |
2.73% |
1.26% |
16.17% |
20-08-11 |
购买 |
景顺长城弘远66个月定期开放债券 |
25-08-01 |
1.0774 |
0.01% |
0.07% |
0.34% |
1.01% |
1.98% |
3.89% |
2.24% |
20.39% |
20-07-16 |
购买 |
景顺长城景瑞收益债券C类 |
25-08-01 |
1.1079 |
0.03% |
0.16% |
-0.01% |
0.64% |
0.88% |
2.65% |
1.05% |
16.18% |
20-07-13 |
购买 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 |
22-06-17 |
1.0315 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
20-06-18 |
购买 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 |
22-06-17 |
1.0174 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
20-06-18 |
购买 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 |
25-08-01 |
1.2719 |
-0.04% |
-0.72% |
0.70% |
3.26% |
3.06% |
7.75% |
3.03% |
27.19% |
20-05-29 |
购买 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 |
25-08-01 |
1.2458 |
-0.04% |
-0.73% |
0.66% |
3.16% |
2.86% |
7.32% |
2.80% |
24.58% |
20-05-29 |
购买 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
25-08-01 |
1.1166 |
0.03% |
0.15% |
0.04% |
0.66% |
0.99% |
2.85% |
1.09% |
19.75% |
20-04-29 |
购买 |
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A |
25-08-01 |
1.0254 |
0.15% |
0.29% |
-0.21% |
0.19% |
-0.62% |
-2.64% |
-0.62% |
2.54% |
20-02-27 |
购买 |
景顺长城弘利39个月定期开放债券 |
25-08-01 |
1.0449 |
0.01% |
0.06% |
0.23% |
0.79% |
1.57% |
2.80% |
1.74% |
16.90% |
19-12-24 |
购买 |
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 |
25-08-01 |
1.1697 |
0.03% |
0.20% |
0.00% |
0.51% |
0.85% |
2.55% |
0.91% |
22.52% |
19-12-19 |
购买 |
景顺长城景泰纯利债券A |
25-08-01 |
1.1947 |
0.03% |
-0.01% |
0.14% |
1.16% |
1.69% |
5.33% |
2.12% |
30.52% |
19-10-21 |
购买 |
景顺长城中短债债券A类 |
25-08-01 |
1.1500 |
0.03% |
0.14% |
0.10% |
0.59% |
1.01% |
2.04% |
0.96% |
18.35% |
19-08-20 |
购买 |
景顺长城中短债债券C类 |
25-08-01 |
1.1296 |
0.04% |
0.13% |
0.07% |
0.53% |
0.87% |
1.69% |
0.79% |
16.26% |
19-08-20 |
购买 |
景顺长城景泰盈利纯债债券 |
25-08-01 |
1.2200 |
0.02% |
0.17% |
0.00% |
0.88% |
1.46% |
3.45% |
1.69% |
30.48% |
19-06-26 |
购买 |
景顺长城景泰鑫利纯债A类 |
25-08-01 |
1.1319 |
0.02% |
0.25% |
-0.26% |
0.63% |
3.54% |
4.47% |
3.52% |
26.61% |
19-01-21 |
购买 |
景顺长城景泰聚利纯债债券 |
25-08-01 |
1.1301 |
0.01% |
0.10% |
0.09% |
0.42% |
0.75% |
1.59% |
0.73% |
18.22% |
18-12-07 |
购买 |
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 |
25-08-01 |
1.0970 |
0.01% |
0.21% |
-0.31% |
-0.04% |
0.05% |
2.66% |
0.17% |
28.56% |
18-06-11 |
购买 |
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 |
25-08-01 |
1.1089 |
0.01% |
0.22% |
-0.28% |
0.06% |
0.25% |
3.07% |
0.41% |
34.71% |
17-12-26 |
购买 |
景顺长城政策性金融债债券A |
25-08-01 |
1.0705 |
0.01% |
0.22% |
-0.25% |
0.07% |
0.29% |
3.16% |
0.42% |
35.18% |
17-01-25 |
购买 |
景顺长城景颐丰利债券A类 |
25-08-01 |
1.3365 |
-0.26% |
0.69% |
4.08% |
9.41% |
9.98% |
25.23% |
11.78% |
40.50% |
17-01-18 |
购买 |
景顺长城景颐丰利债券C类 |
25-08-01 |
1.3075 |
-0.26% |
0.69% |
4.04% |
9.30% |
9.76% |
24.75% |
11.53% |
37.45% |
17-01-18 |
购买 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C类 |
25-08-01 |
1.1085 |
0.00% |
0.23% |
-0.41% |
-0.20% |
-0.05% |
3.06% |
0.08% |
50.41% |
17-01-13 |
购买 |
景顺长城景泰丰利纯债债券A类 |
25-08-01 |
1.1059 |
0.00% |
0.24% |
-0.38% |
-0.10% |
0.15% |
3.42% |
0.31% |
55.49% |
17-01-13 |
购买 |
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 |
25-08-01 |
1.1765 |
0.03% |
0.20% |
0.01% |
0.54% |
0.90% |
2.65% |
0.98% |
42.86% |
16-11-11 |
购买 |
景顺长城景盈双利债券C类 |
25-08-01 |
1.2068 |
0.09% |
0.00% |
1.47% |
3.50% |
4.04% |
7.17% |
3.96% |
35.77% |
16-07-19 |
购买 |
景顺长城景盈双利债券A类 |
25-08-01 |
1.2453 |
0.10% |
0.01% |
1.51% |
3.60% |
4.26% |
7.60% |
4.21% |
40.37% |
16-07-19 |
购买 |
景顺长城景盛双息收益债券C类 |
25-08-01 |
1.1340 |
0.09% |
-0.70% |
0.35% |
2.90% |
3.09% |
5.68% |
3.47% |
30.29% |
16-01-26 |
购买 |
景顺长城景盛双息收益债券A类 |
25-08-01 |
1.1750 |
0.00% |
-0.76% |
0.43% |
2.98% |
3.34% |
6.05% |
3.71% |
35.40% |
16-01-26 |
购买 |
景顺长城景瑞收益债券A类 |
25-08-01 |
1.1038 |
0.04% |
0.17% |
0.01% |
0.66% |
0.94% |
2.76% |
1.12% |
30.79% |
15-08-26 |
购买 |
景顺长城货币ETF |
18-04-13 |
100.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
15-07-16 |
购买 |
景顺长城安享回报混合A类 |
25-08-01 |
1.4620 |
0.00% |
0.00% |
0.76% |
2.02% |
2.17% |
4.73% |
2.52% |
71.16% |
15-06-15 |
购买 |
景顺长城安享回报混合C类 |
25-08-01 |
1.4290 |
0.07% |
0.00% |
0.78% |
2.00% |
2.07% |
4.54% |
2.44% |
67.36% |
15-06-15 |
购买 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 |
25-08-01 |
1.0110 |
0.00% |
0.10% |
0.00% |
0.80% |
1.20% |
2.56% |
1.29% |
62.47% |
14-03-20 |
购买 |
景顺长城景颐双利债券A类 |
25-08-01 |
1.7670 |
0.00% |
-0.67% |
0.51% |
3.15% |
3.27% |
7.61% |
3.33% |
112.00% |
13-11-13 |
购买 |
景顺长城景颐双利债券C类 |
25-08-01 |
1.6870 |
0.00% |
-0.71% |
0.48% |
3.05% |
3.05% |
7.25% |
3.05% |
102.36% |
13-11-13 |
购买 |
景顺长城景兴信用纯债债券A类 |
25-08-01 |
1.1983 |
0.04% |
0.23% |
0.00% |
0.52% |
0.78% |
2.56% |
0.92% |
60.87% |
13-08-26 |
购买 |
景顺长城景兴信用纯债债券C类 |
25-08-01 |
1.1870 |
0.03% |
0.23% |
-0.01% |
0.44% |
0.58% |
2.16% |
0.70% |
53.66% |
13-08-26 |
购买 |
景顺长城四季金利债券C类 |
25-08-01 |
1.2320 |
0.00% |
-0.08% |
0.24% |
1.65% |
2.15% |
5.91% |
2.57% |
66.85% |
13-07-30 |
购买 |
景顺长城四季金利债券A类 |
25-08-01 |
1.2540 |
0.00% |
-0.08% |
0.32% |
1.78% |
2.36% |
6.24% |
2.78% |
74.69% |
13-07-30 |
购买 |
景顺长城优信增利债券A类 |
25-08-01 |
1.0459 |
0.02% |
0.18% |
0.07% |
0.71% |
1.11% |
3.40% |
1.12% |
74.66% |
12-03-15 |
购买 |
景顺长城优信增利债券C类 |
25-08-01 |
1.0477 |
0.02% |
0.17% |
0.04% |
0.60% |
0.92% |
3.12% |
0.89% |
68.64% |
12-03-15 |
购买 |
景顺长城稳定收益债券A类 |
25-08-01 |
1.1960 |
0.00% |
-0.50% |
0.93% |
4.00% |
5.65% |
19.12% |
7.94% |
66.25% |
11-03-25 |
购买 |
景顺长城稳定收益债券C类 |
25-08-01 |
1.1840 |
0.08% |
-0.42% |
0.94% |
3.95% |
5.53% |
18.76% |
7.83% |
57.03% |
11-03-25 |
购买 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
日涨跌 |
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
成立日期 |
购买 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
25-08-01 |
1.0730 |
0.01% |
0.06% |
0.11% |
0.44% |
0.93% |
1.76% |
0.92% |
7.30% |
22-06-06 |
购买 |
基金名称 |
七日年化收益率 |
万份收益 |
净值日期 |
成立日期 |
最低申购费 |
购买 |
景顺长城景丰货币E
|
1.0550% |
0.2828 |
25-07-26 |
22-10-21 |
0申购费 |
购买 |
景顺长城景丰货币A
|
1.0500% |
0.2828 |
25-07-26 |
14-09-16 |
0申购费 |
购买 |
景顺长城景丰货币B
|
1.2910% |
0.3486 |
25-07-26 |
14-09-16 |
0申购费 |
购买 |
景顺长城景益货币B
|
1.2810% |
0.3483 |
25-07-26 |
13-11-26 |
0申购费 |
购买 |
景顺长城景益货币A
|
1.0380% |
0.2826 |
25-07-26 |
13-11-26 |
0申购费 |
购买 |
景顺长城货币B
|
1.4470% |
0.3865 |
25-07-26 |
10-04-30 |
0申购费 |
购买 |
景顺长城货币A
|
1.2040% |
0.3207 |
25-07-26 |
03-10-24 |
0申购费 |
购买 |
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.18% |
-0.03% |
0.34% |
0.65% |
2.70% |
0.58% |
2023-06-14 |
7.63% |
1.0754 |
基金类型:债券型
基金规模:11,863,287,974.97元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.03% |
6.22% |
22.05% |
24.19% |
65.17% |
23.95% |
2020-05-25 |
76.32% |
1.7632 |
基金类型:指数型
基金规模:451,955,975.40元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-3.13% |
5.31% |
9.45% |
26.43% |
69.55% |
30.04% |
2022-09-01 |
42.22% |
1.4222 |
基金类型:指数型
基金规模:1,056,251,731.97元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-07-31
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.02% |
3.91% |
24.15% |
14.44% |
20.51% |
12.15% |
2022-12-09 |
118.43% |
2.1843 |
基金类型:QDII
基金规模:2,815,151,240.67元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.84% |
22.15% |
46.49% |
-- |
-- |
-- |
2025-03-14 |
58.18% |
1.5816 |
基金类型:指数型
基金规模:493,003,846.06元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.13% |
0.83% |
2.56% |
4.12% |
7.67% |
4.36% |
2022-11-09 |
13.51% |
1.1351 |
基金类型:债券型
基金规模:6,923,326,332.34元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.62% |
0.26% |
8.06% |
9.72% |
21.81% |
8.75% |
2019-09-06 |
70.50% |
1.6078 |
基金类型:指数型
基金规模:2,474,268,301.70元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
2.06% |
10.66% |
23.65% |
30.77% |
72.02% |
34.33% |
2021-02-09 |
39.37% |
1.3937 |
基金类型:混合型
基金规模:6,588,911,792.67元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.72% |
-0.89% |
6.37% |
6.46% |
15.13% |
5.94% |
2013-12-13 |
355.11% |
4.5180 |
基金类型:股票型
基金规模:2,776,026,956.58元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
3.10% |
11.51% |
25.33% |
7.83% |
41.06% |
17.52% |
2014-01-02 |
172.43% |
2.3840 |
基金类型:股票型
基金规模:620,958,472.64元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.57% |
3.29% |
5.97% |
18.96% |
46.19% |
19.21% |
2016-03-15 |
251.30% |
3.5130 |
基金类型:股票型
基金规模:2,673,341,258.76元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.40% |
3.30% |
9.28% |
8.40% |
18.47% |
6.11% |
2016-07-13 |
105.43% |
2.0400 |
基金类型:股票型
基金规模:848,884,429.36元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.13% |
6.99% |
16.23% |
4.31% |
14.74% |
3.78% |
2014-04-30 |
181.68% |
2.8210 |
基金类型:股票型
基金规模:276,094,376.84元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.00% |
8.38% |
20.78% |
18.89% |
22.18% |
17.94% |
2015-04-15 |
165.00% |
2.6500 |
基金类型:股票型
基金规模:3,126,115,520.67元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.12% |
4.76% |
11.20% |
5.98% |
34.64% |
10.62% |
2014-08-12 |
105.82% |
1.9680 |
基金类型:股票型
基金规模:6,441,741,256.94元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.79% |
5.27% |
13.13% |
13.05% |
29.74% |
11.20% |
2015-02-04 |
83.24% |
1.8110 |
基金类型:股票型
基金规模:519,679,271.54元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.94% |
4.22% |
12.31% |
12.16% |
28.86% |
12.61% |
2017-07-07 |
67.90% |
1.6790 |
基金类型:股票型
基金规模:367,735,915.74元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.13% |
6.02% |
16.00% |
19.96% |
48.81% |
19.75% |
2018-02-06 |
90.72% |
1.8434 |
基金类型:股票型
基金规模:241,185,722.34元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.77% |
3.47% |
10.49% |
21.98% |
39.41% |
20.41% |
2019-06-19 |
13.87% |
1.1387 |
基金类型:股票型
基金规模:79,181,158.88元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.07% |
-0.04% |
2.93% |
11.61% |
41.52% |
13.62% |
2020-09-09 |
33.68% |
1.3368 |
基金类型:股票型
基金规模:3,327,763,793.78元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.08% |
-0.08% |
2.87% |
11.42% |
41.00% |
13.38% |
2020-09-09 |
31.14% |
1.3114 |
基金类型:股票型
基金规模:3,327,763,793.78元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.44% |
4.99% |
9.12% |
11.87% |
42.94% |
12.01% |
2021-02-22 |
21.51% |
1.2151 |
基金类型:股票型
基金规模:5,773,947,421.92元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.44% |
5.00% |
9.16% |
11.93% |
43.10% |
12.07% |
2021-02-22 |
22.06% |
1.2206 |
基金类型:股票型
基金规模:5,773,947,421.92元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.15% |
5.44% |
17.78% |
25.52% |
50.97% |
26.53% |
2021-11-25 |
-14.96% |
0.8504 |
基金类型:股票型
基金规模:785,239,026.49元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.13% |
5.40% |
17.67% |
25.27% |
50.35% |
26.23% |
2021-11-25 |
-16.21% |
0.8379 |
基金类型:股票型
基金规模:785,239,026.49元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.56% |
2.38% |
7.65% |
6.55% |
17.34% |
4.59% |
2022-06-06 |
-4.32% |
0.9568 |
基金类型:股票型
基金规模:78,336,219.21元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.57% |
2.32% |
7.48% |
6.22% |
16.64% |
4.23% |
2022-06-06 |
-6.12% |
0.9388 |
基金类型:股票型
基金规模:78,336,219.21元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.15% |
5.96% |
-- |
-- |
-- |
-- |
2025-05-12 |
12.18% |
1.5617 |
基金类型:股票型
基金规模:241,185,722.34元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.79% |
5.22% |
12.93% |
-- |
-- |
-- |
2025-04-01 |
7.21% |
1.7550 |
基金类型:股票型
基金规模:519,679,271.54元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.00% |
4.15% |
12.14% |
-- |
-- |
-- |
2025-04-01 |
7.07% |
1.6810 |
基金类型:股票型
基金规模:367,735,915.74元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.21% |
1.78% |
7.36% |
6.63% |
-- |
-- |
2025-01-24 |
6.37% |
1.0636 |
基金类型:股票型
基金规模:52,330,011.01元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.35% |
6.71% |
13.28% |
3.88% |
15.66% |
5.73% |
2023-07-25 |
4.58% |
1.0458 |
基金类型:股票型
基金规模:253,110,204.23元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.20% |
1.81% |
7.46% |
6.85% |
-- |
-- |
2025-01-24 |
6.59% |
1.0658 |
基金类型:股票型
基金规模:52,330,011.01元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
4.34% |
22.21% |
49.57% |
62.86% |
-- |
-- |
2025-01-24 |
62.86% |
1.6284 |
基金类型:股票型
基金规模:36,021,509.08元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.34% |
6.66% |
13.13% |
3.58% |
14.99% |
5.38% |
2023-07-25 |
3.34% |
1.0334 |
基金类型:股票型
基金规模:253,110,204.23元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
4.34% |
22.16% |
49.43% |
62.55% |
-- |
-- |
2025-01-24 |
62.54% |
1.6252 |
基金类型:股票型
基金规模:36,021,509.08元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.00% |
8.33% |
20.62% |
18.55% |
21.45% |
17.54% |
2024-04-19 |
17.38% |
2.6270 |
基金类型:股票型
基金规模:3,126,115,520.67元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.39% |
3.26% |
9.11% |
8.05% |
-- |
-- |
2025-01-09 |
11.38% |
1.7720 |
基金类型:股票型
基金规模:848,884,429.36元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
3.05% |
11.43% |
25.12% |
7.62% |
40.66% |
17.23% |
2024-05-16 |
45.72% |
1.8230 |
基金类型:股票型
基金规模:620,958,472.64元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.07% |
4.69% |
11.05% |
5.66% |
33.81% |
10.19% |
2023-08-03 |
39.87% |
1.6980 |
基金类型:股票型
基金规模:6,441,741,256.94元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.14% |
6.92% |
16.00% |
3.97% |
14.15% |
3.49% |
2023-07-14 |
-5.11% |
2.4510 |
基金类型:股票型
基金规模:276,094,376.84元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.73% |
-0.92% |
6.29% |
6.26% |
14.69% |
5.71% |
2024-05-17 |
6.50% |
4.5000 |
基金类型:股票型
基金规模:2,776,026,956.58元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.78% |
3.41% |
10.28% |
21.57% |
31.75% |
19.94% |
2023-07-11 |
25.03% |
1.0786 |
基金类型:股票型
基金规模:79,181,158.88元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.17% |
0.04% |
0.60% |
0.92% |
3.12% |
0.89% |
2012-03-15 |
68.64% |
1.6088 |
基金类型:债券型
基金规模:1,115,145,171.74元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.22% |
-0.25% |
0.07% |
0.29% |
3.16% |
0.42% |
2017-01-25 |
35.18% |
1.3216 |
基金类型:债券型
基金规模:9,548,791,832.99元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.6%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.20% |
0.01% |
0.54% |
0.90% |
2.65% |
0.98% |
2016-11-11 |
42.86% |
1.4027 |
基金类型:债券型
基金规模:5,213,031,291.02元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:10元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.67% |
0.51% |
3.15% |
3.27% |
7.61% |
3.33% |
2013-11-13 |
112.00% |
2.0520 |
基金类型:债券型
基金规模:18,992,949,277.60元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.71% |
0.48% |
3.05% |
3.05% |
7.25% |
3.05% |
2013-11-13 |
102.36% |
1.9640 |
基金类型:债券型
基金规模:18,992,949,277.60元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.23% |
0.00% |
0.52% |
0.78% |
2.56% |
0.92% |
2013-08-26 |
60.87% |
1.5562 |
基金类型:债券型
基金规模:5,305,814,586.67元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.23% |
-0.01% |
0.44% |
0.58% |
2.16% |
0.70% |
2013-08-26 |
53.66% |
1.4967 |
基金类型:债券型
基金规模:5,305,814,586.67元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.17% |
0.01% |
0.66% |
0.94% |
2.76% |
1.12% |
2015-08-26 |
30.79% |
1.2931 |
基金类型:债券型
基金规模:7,786,493,238.32元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.5%
低至0折
净值日期:2021-02-19
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2015-11-30 |
-- |
1.2120 |
基金类型:债券型
基金规模:882,030.79元(2020-12-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2021-02-19
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2015-11-30 |
-- |
1.1600 |
基金类型:债券型
基金规模:882,030.79元(2020-12-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2018-10-16
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2015-09-21 |
-- |
0.9710 |
基金类型:债券型
基金规模:125,326.62元(2018-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.69% |
4.08% |
9.41% |
9.98% |
25.23% |
11.78% |
2017-01-18 |
40.50% |
1.3903 |
基金类型:债券型
基金规模:3,570,445,236.17元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2018-10-16
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2015-09-21 |
-- |
0.9580 |
基金类型:债券型
基金规模:125,326.62元(2018-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.70% |
0.35% |
2.90% |
3.09% |
5.68% |
3.47% |
2016-01-26 |
30.29% |
1.2830 |
基金类型:债券型
基金规模:11,558,175,321.89元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.01% |
1.51% |
3.60% |
4.26% |
7.60% |
4.21% |
2016-07-19 |
40.37% |
1.3895 |
基金类型:债券型
基金规模:2,955,501,797.72元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.00% |
1.47% |
3.50% |
4.04% |
7.17% |
3.96% |
2016-07-19 |
35.77% |
1.3455 |
基金类型:债券型
基金规模:2,955,501,797.72元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2018-08-02
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2016-09-20 |
-- |
1.0448 |
基金类型:债券型
基金规模:31,673,672.59元(2018-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2018-08-02
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2016-09-20 |
-- |
1.0373 |
基金类型:债券型
基金规模:31,673,672.59元(2018-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.24% |
-0.38% |
-0.10% |
0.15% |
3.42% |
0.31% |
2017-01-13 |
55.49% |
1.4850 |
基金类型:债券型
基金规模:11,538,467,073.34元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.23% |
-0.41% |
-0.20% |
-0.05% |
3.06% |
0.08% |
2017-01-13 |
50.41% |
1.4446 |
基金类型:债券型
基金规模:11,538,467,073.34元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.18% |
0.07% |
0.71% |
1.11% |
3.40% |
1.12% |
2012-03-15 |
74.66% |
1.6571 |
基金类型:债券型
基金规模:1,115,145,171.74元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.69% |
4.04% |
9.30% |
9.76% |
24.75% |
11.53% |
2017-01-18 |
37.45% |
1.3612 |
基金类型:债券型
基金规模:3,570,445,236.17元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.39% |
-0.05% |
0.35% |
-- |
-- |
-- |
2025-03-05 |
0.99% |
1.0944 |
基金类型:债券型
基金规模:17,431,383,253.21元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.42% |
0.94% |
3.95% |
5.53% |
18.76% |
7.83% |
2011-03-25 |
57.03% |
1.4860 |
基金类型:债券型
基金规模:1,388,222,931.07元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.08% |
0.32% |
1.78% |
2.36% |
6.24% |
2.78% |
2013-07-30 |
74.69% |
1.6350 |
基金类型:债券型
基金规模:5,625,762,539.71元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.08% |
0.24% |
1.65% |
2.15% |
5.91% |
2.57% |
2013-07-30 |
66.85% |
1.5740 |
基金类型:债券型
基金规模:5,625,762,539.71元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2018-09-21
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2016-10-13 |
-- |
1.1580 |
基金类型:债券型
基金规模:443,493.75元(2018-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2018-09-21
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2016-10-13 |
-- |
1.0835 |
基金类型:债券型
基金规模:443,493.75元(2018-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.76% |
0.43% |
2.98% |
3.34% |
6.05% |
3.71% |
2016-01-26 |
35.40% |
1.3310 |
基金类型:债券型
基金规模:11,558,175,321.89元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.10% |
0.00% |
0.80% |
1.20% |
2.56% |
1.29% |
2014-03-20 |
62.47% |
1.6240 |
基金类型:债券型
基金规模:399,851,622.91元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1000元起
购买手续费:
0.6%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.21% |
-0.31% |
-0.04% |
0.05% |
2.66% |
0.17% |
2018-06-11 |
28.56% |
1.2755 |
基金类型:债券型
基金规模:245,028,857.85元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.22% |
-0.28% |
0.06% |
0.25% |
3.07% |
0.41% |
2017-12-26 |
34.71% |
1.3156 |
基金类型:债券型
基金规模:245,028,857.85元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
0.3%起
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.10% |
0.09% |
0.42% |
0.75% |
1.59% |
0.73% |
2018-12-07 |
18.22% |
1.1801 |
基金类型:债券型
基金规模:1,941,836,129.38元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.25% |
-0.26% |
0.63% |
3.54% |
4.47% |
3.52% |
2019-01-21 |
26.61% |
1.2595 |
基金类型:债券型
基金规模:812,013,829.08元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2017-12-08
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2017-05-23 |
-- |
0.9607 |
基金类型:债券型
基金规模:61,287.29元(2017-12-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.13% |
0.07% |
0.53% |
0.87% |
1.69% |
0.79% |
2019-08-20 |
16.26% |
1.1613 |
基金类型:债券型
基金规模:14,210,187,684.48元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.01% |
0.14% |
1.16% |
1.69% |
5.33% |
2.12% |
2019-10-21 |
30.52% |
1.2944 |
基金类型:债券型
基金规模:19,142,789,316.88元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.72% |
0.70% |
3.26% |
3.06% |
7.75% |
3.03% |
2020-05-29 |
27.19% |
1.2719 |
基金类型:债券型
基金规模:3,178,249,733.00元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:0.1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.06% |
0.23% |
0.79% |
1.57% |
2.80% |
1.74% |
2019-12-24 |
16.90% |
1.1614 |
基金类型:债券型
基金规模:8,286,281,148.00元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
0.6%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.17% |
0.00% |
0.88% |
1.46% |
3.45% |
1.69% |
2019-06-26 |
30.48% |
1.3000 |
基金类型:债券型
基金规模:1,353,578,258.95元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.14% |
0.10% |
0.59% |
1.01% |
2.04% |
0.96% |
2019-08-20 |
18.35% |
1.1821 |
基金类型:债券型
基金规模:14,210,187,684.48元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.4%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.20% |
0.00% |
0.51% |
0.85% |
2.55% |
0.91% |
2019-12-19 |
22.52% |
1.3956 |
基金类型:债券型
基金规模:5,213,031,291.02元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.15% |
0.04% |
0.66% |
0.99% |
2.85% |
1.09% |
2020-04-29 |
19.75% |
1.1925 |
基金类型:债券型
基金规模:19,323,485,920.52元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.73% |
0.66% |
3.16% |
2.86% |
7.32% |
2.80% |
2020-05-29 |
24.58% |
1.2458 |
基金类型:债券型
基金规模:3,178,249,733.00元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.18% |
0.07% |
0.78% |
1.15% |
2.73% |
1.26% |
2020-08-11 |
16.17% |
1.1551 |
基金类型:债券型
基金规模:1,008,095,473.84元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2024-03-29
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2020-06-18 |
-- |
1.1182 |
基金类型:债券型
基金规模:308,767,552.35元(2023-12-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
0.6%
低至0折
净值日期:2024-03-29
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2020-06-18 |
-- |
1.1526 |
基金类型:债券型
基金规模:308,767,552.35元(2023-12-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.16% |
-0.01% |
0.64% |
0.88% |
2.65% |
1.05% |
2020-07-13 |
16.18% |
1.2382 |
基金类型:债券型
基金规模:7,786,493,238.32元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.00% |
0.72% |
4.14% |
4.46% |
7.44% |
4.90% |
2020-09-29 |
33.06% |
1.3138 |
基金类型:债券型
基金规模:4,052,545,515.12元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.01% |
0.68% |
4.03% |
4.24% |
7.01% |
4.65% |
2020-09-29 |
30.52% |
1.2896 |
基金类型:债券型
基金规模:4,052,545,515.12元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.07% |
0.34% |
1.01% |
1.98% |
3.89% |
2.24% |
2020-07-16 |
20.39% |
1.1968 |
基金类型:债券型
基金规模:8,589,290,936.35元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
0.6%
低至0折
净值日期:2021-04-27
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2020-09-29 |
-- |
1.1810 |
基金类型:债券型
基金规模:28,893.57元(2021-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2021-04-27
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2020-09-29 |
-- |
1.0994 |
基金类型:债券型
基金规模:28,893.57元(2021-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.18% |
-0.14% |
0.50% |
1.04% |
2.97% |
1.62% |
2020-11-02 |
20.17% |
1.1864 |
基金类型:债券型
基金规模:1,021,712,262.54元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.13% |
0.07% |
0.79% |
1.13% |
2.76% |
1.14% |
2021-01-08 |
17.24% |
1.1640 |
基金类型:债券型
基金规模:4,083,235,302.72元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
0.6%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.24% |
-0.29% |
0.15% |
0.27% |
2.20% |
0.38% |
2021-08-18 |
14.62% |
1.1392 |
基金类型:债券型
基金规模:1,046,896,485.93元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.25% |
-0.27% |
0.61% |
3.47% |
4.77% |
3.49% |
2021-04-22 |
18.01% |
1.3084 |
基金类型:债券型
基金规模:812,013,829.08元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.20% |
-0.23% |
0.18% |
0.68% |
3.66% |
0.73% |
2021-01-18 |
19.22% |
1.1830 |
基金类型:债券型
基金规模:17,431,383,253.21元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2023-12-26
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2021-09-08 |
-- |
0.9889 |
基金类型:债券型
基金规模:51,568,968.23元(2023-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2023-12-26
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2021-09-08 |
-- |
0.9981 |
基金类型:债券型
基金规模:51,568,968.23元(2023-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.21% |
0.00% |
0.56% |
0.91% |
2.79% |
0.92% |
2021-11-29 |
12.22% |
1.1194 |
基金类型:债券型
基金规模:417,455,360.09元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
0.6%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.20% |
0.00% |
0.56% |
0.96% |
2.84% |
0.98% |
2021-11-29 |
12.21% |
1.1194 |
基金类型:债券型
基金规模:417,455,360.09元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.07% |
0.14% |
0.48% |
0.99% |
1.78% |
1.02% |
2022-04-27 |
8.64% |
1.0864 |
基金类型:债券型
基金规模:3,178,918,715.06元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.08% |
0.16% |
0.53% |
1.09% |
1.99% |
1.14% |
2022-04-27 |
9.43% |
1.0943 |
基金类型:债券型
基金规模:3,178,918,715.06元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.4%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.20% |
-0.22% |
0.15% |
0.64% |
3.44% |
0.65% |
2022-03-09 |
13.59% |
1.1313 |
基金类型:债券型
基金规模:7,758,824,356.04元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
0.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.20% |
-0.23% |
0.12% |
0.57% |
3.33% |
0.57% |
2022-03-09 |
13.20% |
1.1278 |
基金类型:债券型
基金规模:7,758,824,356.04元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.50% |
0.93% |
4.00% |
5.65% |
19.12% |
7.94% |
2011-03-25 |
66.25% |
1.5520 |
基金类型:债券型
基金规模:1,388,222,931.07元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.72% |
0.87% |
2.23% |
2.80% |
6.21% |
2.33% |
2022-07-27 |
12.32% |
1.1228 |
基金类型:债券型
基金规模:4,129,351,226.61元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.73% |
0.84% |
2.11% |
2.58% |
5.75% |
2.09% |
2022-07-27 |
10.92% |
1.1089 |
基金类型:债券型
基金规模:4,129,351,226.61元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.09% |
0.15% |
0.54% |
1.09% |
1.95% |
1.13% |
2022-09-23 |
8.67% |
1.0867 |
基金类型:债券型
基金规模:3,571,045,032.21元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.4%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.14% |
0.79% |
2.45% |
3.90% |
7.26% |
4.13% |
2022-11-09 |
12.30% |
1.1230 |
基金类型:债券型
基金规模:6,923,326,332.34元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.24% |
-0.08% |
0.58% |
0.88% |
1.78% |
1.04% |
2022-12-08 |
9.37% |
1.0925 |
基金类型:债券型
基金规模:6,060,278,061.26元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.06% |
0.15% |
0.48% |
0.92% |
1.91% |
0.95% |
2022-11-16 |
8.01% |
1.0801 |
基金类型:债券型
基金规模:1,950,751,924.56元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.4%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.05% |
0.12% |
0.42% |
0.80% |
1.69% |
0.83% |
2022-11-16 |
7.41% |
1.0741 |
基金类型:债券型
基金规模:1,950,751,924.56元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.09% |
0.14% |
0.49% |
1.01% |
1.77% |
1.03% |
2022-09-23 |
8.09% |
1.0809 |
基金类型:债券型
基金规模:3,571,045,032.21元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.24% |
-0.09% |
0.55% |
0.86% |
1.10% |
1.00% |
2022-12-08 |
8.74% |
1.0863 |
基金类型:债券型
基金规模:6,060,278,061.26元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.13% |
0.83% |
2.56% |
4.12% |
7.67% |
4.36% |
2022-11-09 |
13.51% |
1.1351 |
基金类型:债券型
基金规模:6,923,326,332.34元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.24% |
-0.32% |
-0.06% |
0.31% |
2.74% |
0.20% |
2022-08-25 |
8.93% |
1.0893 |
基金类型:债券型
基金规模:2,032,017,248.70元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.24% |
-0.33% |
-0.08% |
0.25% |
2.66% |
0.14% |
2022-08-25 |
8.88% |
1.0888 |
基金类型:债券型
基金规模:2,032,017,248.70元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.26% |
-0.40% |
-0.06% |
0.06% |
5.19% |
0.20% |
2023-12-13 |
9.33% |
1.0922 |
基金类型:债券型
基金规模:2,649,642,407.33元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2017-12-08
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2017-05-23 |
-- |
0.9615 |
基金类型:债券型
基金规模:61,287.29元(2017-12-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.09% |
0.24% |
0.66% |
1.23% |
2.49% |
1.25% |
2024-03-14 |
4.14% |
1.0414 |
基金类型:债券型
基金规模:107,491,673.00元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.20%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.08% |
0.45% |
0.96% |
0.49% |
2.93% |
0.54% |
2023-04-28 |
4.96% |
1.0495 |
基金类型:债券型
基金规模:276,773,592.75元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.69% |
4.07% |
9.41% |
-- |
-- |
-- |
2025-02-21 |
7.51% |
1.3363 |
基金类型:债券型
基金规模:3,570,445,236.17元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.41% |
0.66% |
2.46% |
2.23% |
-- |
2.14% |
2024-10-25 |
2.21% |
1.0220 |
基金类型:债券型
基金规模:302,976,885.81元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.14% |
0.00% |
0.36% |
0.56% |
-- |
0.58% |
2024-12-04 |
1.12% |
1.0112 |
基金类型:债券型
基金规模:5,124,286,370.38元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.15% |
0.01% |
0.36% |
0.56% |
-- |
0.60% |
2024-12-04 |
1.14% |
1.0114 |
基金类型:债券型
基金规模:5,124,286,370.38元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.18% |
0.08% |
0.70% |
-- |
-- |
-- |
2025-04-29 |
0.74% |
1.0458 |
基金类型:债券型
基金规模:1,115,145,171.74元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.10% |
0.35% |
1.50% |
1.94% |
4.18% |
2.08% |
2023-11-16 |
6.80% |
1.0680 |
基金类型:债券型
基金规模:225,365,080.70元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.05% |
-0.07% |
1.37% |
2.29% |
4.13% |
2.30% |
2023-12-26 |
5.19% |
1.0519 |
基金类型:债券型
基金规模:54,302,219.53元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.09% |
0.38% |
1.62% |
2.16% |
4.66% |
2.34% |
2023-11-16 |
7.60% |
1.0760 |
基金类型:债券型
基金规模:225,365,080.70元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.26% |
-0.38% |
-0.02% |
0.16% |
3.05% |
0.30% |
2023-12-13 |
7.14% |
1.0705 |
基金类型:债券型
基金规模:2,649,642,407.33元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.06% |
-0.10% |
1.28% |
2.07% |
3.72% |
2.07% |
2023-12-26 |
4.52% |
1.0452 |
基金类型:债券型
基金规模:54,302,219.53元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.06% |
0.14% |
0.47% |
0.90% |
1.86% |
0.94% |
2024-01-17 |
4.07% |
1.0792 |
基金类型:债券型
基金规模:1,950,751,924.56元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.02% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.01% |
-- |
基金类型:债券型
基金规模:0.00元(--)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.40% |
0.69% |
2.56% |
2.44% |
-- |
2.39% |
2024-10-25 |
2.53% |
1.0252 |
基金类型:债券型
基金规模:302,976,885.81元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.18% |
-0.03% |
0.34% |
0.66% |
2.61% |
0.59% |
2023-06-14 |
8.17% |
1.0807 |
基金类型:债券型
基金规模:11,863,287,974.97元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:--
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0000 |
基金类型:债券型
基金规模:0.00元(--)
申购状态:开放
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.01% |
0.12% |
1.08% |
1.54% |
5.03% |
1.95% |
2023-01-18 |
11.95% |
1.2383 |
基金类型:债券型
基金规模:19,142,789,316.88元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.18% |
-0.03% |
0.34% |
0.65% |
2.70% |
0.58% |
2023-06-14 |
7.63% |
1.0754 |
基金类型:债券型
基金规模:11,863,287,974.97元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.08% |
0.21% |
0.60% |
1.10% |
2.27% |
1.11% |
2024-03-14 |
3.83% |
1.0383 |
基金类型:债券型
基金规模:107,491,673.00元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:--
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0000 |
基金类型:债券型
基金规模:0.00元(--)
申购状态:开放
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.42% |
0.93% |
4.00% |
5.66% |
-- |
7.85% |
2024-11-04 |
12.21% |
1.1950 |
基金类型:债券型
基金规模:1,388,222,931.07元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.13% |
0.83% |
2.54% |
4.08% |
-- |
-- |
2025-01-24 |
4.19% |
1.1343 |
基金类型:债券型
基金规模:6,923,326,332.34元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.09% |
0.47% |
1.06% |
0.69% |
3.35% |
0.76% |
2023-04-28 |
5.91% |
1.0590 |
基金类型:债券型
基金规模:276,773,592.75元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.23% |
-0.38% |
-0.11% |
0.13% |
3.48% |
0.29% |
2024-03-14 |
6.90% |
1.1835 |
基金类型:债券型
基金规模:11,538,467,073.34元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.23% |
0.00% |
0.52% |
0.77% |
2.53% |
0.91% |
2024-03-14 |
4.88% |
1.2326 |
基金类型:债券型
基金规模:5,305,814,586.67元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.01% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.01% |
-- |
基金类型:债券型
基金规模:0.00元(--)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.14% |
0.00% |
0.57% |
0.82% |
2.42% |
0.90% |
2023-01-18 |
9.53% |
1.1696 |
基金类型:债券型
基金规模:19,323,485,920.52元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.22% |
-0.24% |
0.07% |
0.31% |
3.18% |
0.44% |
2023-02-16 |
9.44% |
1.1351 |
基金类型:债券型
基金规模:9,548,791,832.99元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.14% |
0.10% |
0.59% |
1.00% |
2.03% |
0.95% |
2024-01-25 |
4.04% |
1.1666 |
基金类型:债券型
基金规模:14,210,187,684.48元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-02
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.03% |
0.12% |
0.38% |
0.81% |
1.69% |
0.95% |
2014-09-16 |
34.18% |
1.0000 |
基金类型:货币型
基金规模:1,411,103,891.89元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-02
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.02% |
0.11% |
0.35% |
0.74% |
1.54% |
0.85% |
2013-11-26 |
37.31% |
1.0000 |
基金类型:货币型
基金规模:126,783,419,641.62元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-02
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.02% |
0.09% |
0.29% |
0.61% |
1.29% |
0.71% |
2013-11-26 |
34.34% |
1.0000 |
基金类型:货币型
基金规模:126,783,419,641.62元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-02
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.02% |
0.10% |
0.32% |
0.68% |
1.39% |
0.78% |
2003-10-24 |
67.60% |
1.0000 |
基金类型:货币型
基金规模:57,171,092,843.57元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-02
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.03% |
0.12% |
0.38% |
0.80% |
1.63% |
0.92% |
2010-04-30 |
52.59% |
1.0000 |
基金类型:货币型
基金规模:57,171,092,843.57元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-02
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.02% |
0.10% |
0.32% |
0.69% |
1.44% |
0.81% |
2022-10-21 |
4.89% |
1.0000 |
基金类型:货币型
基金规模:1,411,103,891.89元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2017-12-26
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2015-07-16 |
-- |
100.0000 |
基金类型:货币型
基金规模:14,470,045.12元(2017-12-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-02
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.02% |
0.10% |
0.32% |
0.69% |
1.44% |
0.81% |
2014-09-16 |
30.74% |
1.0000 |
基金类型:货币型
基金规模:1,411,103,891.89元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.00% |
0.78% |
2.00% |
2.07% |
4.54% |
2.44% |
2015-06-15 |
67.36% |
1.6240 |
基金类型:混合型
基金规模:495,172,942.84元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.76% |
2.73% |
4.85% |
2.07% |
8.40% |
3.73% |
2011-12-20 |
426.46% |
4.5310 |
基金类型:混合型
基金规模:1,341,018,641.82元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.81% |
8.52% |
9.36% |
15.33% |
33.52% |
12.49% |
2014-11-06 |
77.43% |
1.8510 |
基金类型:混合型
基金规模:1,182,947,560.41元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.70% |
7.46% |
12.84% |
3.03% |
14.29% |
5.18% |
2013-08-07 |
377.48% |
3.5740 |
基金类型:混合型
基金规模:1,936,810,012.56元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.03% |
0.44% |
4.92% |
-0.76% |
8.94% |
-1.71% |
2014-03-19 |
198.50% |
2.9850 |
基金类型:混合型
基金规模:182,410,085.24元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.26% |
2.00% |
11.27% |
11.16% |
26.96% |
11.68% |
2013-03-19 |
266.88% |
3.5350 |
基金类型:混合型
基金规模:354,542,122.09元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-3.67% |
1.74% |
9.70% |
8.93% |
10.68% |
12.61% |
2012-11-20 |
161.00% |
2.3450 |
基金类型:混合型
基金规模:560,624,975.90元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.00% |
0.76% |
2.02% |
2.17% |
4.73% |
2.52% |
2015-06-15 |
71.16% |
1.6590 |
基金类型:混合型
基金规模:495,172,942.84元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.60% |
3.45% |
8.87% |
3.67% |
4.21% |
3.37% |
2015-08-20 |
47.69% |
1.4710 |
基金类型:混合型
基金规模:235,375,206.17元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
2.89% |
10.10% |
18.21% |
5.07% |
13.54% |
11.58% |
2016-03-11 |
56.38% |
1.5430 |
基金类型:混合型
基金规模:79,085,114.29元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.30% |
2.90% |
-0.09% |
3.50% |
6.71% |
-1.75% |
2006-10-11 |
572.13% |
3.5470 |
基金类型:混合型
基金规模:2,968,888,857.14元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.85% |
0.95% |
2.92% |
2.58% |
10.43% |
1.49% |
2007-06-18 |
107.85% |
1.9780 |
基金类型:混合型
基金规模:1,541,331,805.92元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.57% |
3.37% |
8.84% |
3.61% |
4.00% |
3.30% |
2015-11-19 |
42.63% |
1.4380 |
基金类型:混合型
基金规模:235,375,206.17元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.83% |
2.71% |
4.96% |
2.35% |
8.41% |
4.23% |
2015-10-16 |
-- |
4.3570 |
基金类型:混合型
基金规模:1,341,018,641.82元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:10000元起
购买手续费:
最高不超5%
净值日期:2023-11-23
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2016-12-09 |
-- |
1.4529 |
基金类型:混合型
基金规模:10,609,649.83元(2023-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2023-11-23
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2016-12-09 |
-- |
1.4356 |
基金类型:混合型
基金规模:10,609,649.83元(2023-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.51% |
2.54% |
4.66% |
16.95% |
39.10% |
16.94% |
2003-10-24 |
1873.72% |
6.8445 |
基金类型:混合型
基金规模:3,615,011,493.30元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.36% |
3.14% |
-0.55% |
3.14% |
5.67% |
-2.11% |
2005-03-16 |
1254.16% |
4.7490 |
基金类型:混合型
基金规模:8,600,320,029.56元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.07% |
7.27% |
8.51% |
14.01% |
30.75% |
11.58% |
2006-01-26 |
629.80% |
3.3000 |
基金类型:混合型
基金规模:1,563,568,967.48元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.36% |
1.07% |
3.15% |
3.12% |
10.12% |
2.05% |
2003-10-24 |
694.91% |
3.9979 |
基金类型:混合型
基金规模:860,898,597.67元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.87% |
2.90% |
0.37% |
3.02% |
8.51% |
-2.17% |
2004-06-25 |
1377.61% |
9.5290 |
基金类型:混合型
基金规模:1,795,981,420.06元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.55% |
3.01% |
-0.81% |
3.13% |
5.55% |
-2.06% |
2006-06-28 |
386.89% |
3.5190 |
基金类型:混合型
基金规模:18,853,584,565.71元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.58% |
3.57% |
6.59% |
20.64% |
50.17% |
21.29% |
2008-10-22 |
465.05% |
3.4250 |
基金类型:混合型
基金规模:500,329,220.64元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-3.24% |
0.65% |
5.08% |
1.68% |
4.73% |
2.65% |
2009-10-20 |
356.82% |
3.4510 |
基金类型:混合型
基金规模:2,457,782,225.90元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.66% |
6.89% |
13.36% |
4.21% |
16.45% |
6.52% |
2011-03-22 |
190.49% |
2.4200 |
基金类型:混合型
基金规模:143,520,662.45元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.44% |
3.12% |
6.09% |
18.20% |
45.01% |
18.55% |
2019-09-17 |
54.79% |
1.5850 |
基金类型:混合型
基金规模:195,932,705.69元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.48% |
1.00% |
2.92% |
2.93% |
5.76% |
3.19% |
2016-12-07 |
56.33% |
1.5633 |
基金类型:混合型
基金规模:26,712,765.99元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.48% |
0.98% |
2.83% |
2.73% |
5.30% |
2.96% |
2016-12-07 |
50.79% |
1.5079 |
基金类型:混合型
基金规模:26,712,765.99元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.43% |
3.17% |
6.26% |
18.56% |
45.71% |
18.91% |
2015-09-01 |
62.90% |
1.6290 |
基金类型:混合型
基金规模:195,932,705.69元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
4.91% |
21.60% |
42.39% |
31.17% |
82.39% |
39.90% |
2015-04-10 |
184.07% |
2.7790 |
基金类型:混合型
基金规模:636,955,196.85元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.16% |
0.90% |
2.81% |
2.92% |
5.13% |
2.14% |
2015-06-01 |
100.69% |
1.9720 |
基金类型:混合型
基金规模:68,442,862.68元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.18% |
0.89% |
2.84% |
3.03% |
5.33% |
2.22% |
2015-05-25 |
79.20% |
1.7600 |
基金类型:混合型
基金规模:68,442,862.68元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
4.86% |
21.53% |
42.32% |
31.04% |
82.01% |
39.67% |
2015-06-08 |
170.03% |
2.6930 |
基金类型:混合型
基金规模:636,955,196.85元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.20% |
7.22% |
16.67% |
16.45% |
28.80% |
16.60% |
2017-11-10 |
70.86% |
1.7086 |
基金类型:混合型
基金规模:574,484,486.48元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2023-10-25
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2018-01-25 |
-- |
1.6795 |
基金类型:混合型
基金规模:899,450.05元(2023-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2023-10-25
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2018-01-25 |
-- |
1.6512 |
基金类型:混合型
基金规模:899,450.05元(2023-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.76% |
5.04% |
13.33% |
9.75% |
19.98% |
8.56% |
2017-12-27 |
21.97% |
1.2197 |
基金类型:混合型
基金规模:51,693,145.88元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.20% |
7.25% |
16.76% |
16.62% |
29.18% |
16.80% |
2017-11-10 |
74.89% |
1.7489 |
基金类型:混合型
基金规模:574,484,486.48元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2023-09-28
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2018-09-12 |
-- |
1.4107 |
基金类型:混合型
基金规模:54,902,856.79元(2023-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2021-04-13
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2017-09-27 |
-- |
1.1453 |
基金类型:混合型
基金规模:26,848,802.51元(2021-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
0.6%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.64% |
3.94% |
7.14% |
19.69% |
47.19% |
19.85% |
2021-02-05 |
-4.42% |
0.9557 |
基金类型:混合型
基金规模:4,225,267,187.13元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.50%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.22% |
3.57% |
12.01% |
12.38% |
28.12% |
12.44% |
2021-01-15 |
-31.82% |
0.6817 |
基金类型:混合型
基金规模:3,130,264,758.12元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
3.16% |
15.35% |
24.26% |
19.22% |
61.27% |
25.25% |
2019-01-31 |
132.24% |
2.3224 |
基金类型:混合型
基金规模:161,278,540.46元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-3.27% |
0.62% |
4.97% |
1.49% |
4.30% |
2.42% |
2022-11-02 |
36.30% |
2.4520 |
基金类型:混合型
基金规模:2,457,782,225.90元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.89% |
3.43% |
0.09% |
5.03% |
10.26% |
-0.19% |
2019-04-16 |
1.51% |
1.0151 |
基金类型:混合型
基金规模:1,128,052,155.50元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.35% |
4.60% |
7.26% |
19.89% |
47.11% |
20.16% |
2019-10-17 |
79.14% |
1.7914 |
基金类型:混合型
基金规模:2,657,152,604.09元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.70% |
2.85% |
-0.75% |
4.39% |
8.12% |
-0.93% |
2019-07-02 |
-0.54% |
0.9946 |
基金类型:混合型
基金规模:3,082,940,318.19元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:--
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2020-03-18 |
-- |
0.0000 |
基金类型:混合型
基金规模:21,623,831.79元(2023-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
2.14% |
9.81% |
21.92% |
10.09% |
41.42% |
19.66% |
2020-03-18 |
73.81% |
1.6696 |
基金类型:混合型
基金规模:1,709,192,268.53元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.01% |
2.86% |
5.74% |
9.02% |
18.96% |
6.73% |
2020-01-03 |
21.65% |
1.2165 |
基金类型:混合型
基金规模:905,899,674.37元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.22% |
2.01% |
8.30% |
13.47% |
25.84% |
16.78% |
2020-05-08 |
17.04% |
1.1704 |
基金类型:混合型
基金规模:875,171,626.37元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.31% |
4.69% |
7.52% |
21.25% |
49.95% |
21.72% |
2020-05-28 |
49.65% |
1.4965 |
基金类型:混合型
基金规模:1,023,724,524.82元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.11% |
4.11% |
17.27% |
20.93% |
38.65% |
22.35% |
2020-06-30 |
-20.14% |
0.7986 |
基金类型:混合型
基金规模:121,533,257.21元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.16% |
-0.33% |
-0.52% |
4.42% |
15.17% |
4.32% |
2020-07-10 |
10.02% |
1.1001 |
基金类型:混合型
基金规模:61,673,961.01元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.29% |
-0.21% |
0.19% |
-0.62% |
-2.64% |
-0.62% |
2020-02-27 |
2.54% |
1.0254 |
基金类型:混合型
基金规模:61,199,096.64元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.46% |
3.06% |
6.61% |
5.75% |
8.28% |
5.75% |
2020-03-23 |
105.42% |
2.0542 |
基金类型:混合型
基金规模:835,393,759.46元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.01% |
2.93% |
5.79% |
8.81% |
17.97% |
6.51% |
2020-08-06 |
-14.26% |
0.8574 |
基金类型:混合型
基金规模:2,087,371,909.95元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.53% |
3.09% |
5.68% |
5.62% |
6.70% |
5.47% |
2020-08-31 |
69.23% |
1.6923 |
基金类型:混合型
基金规模:2,555,954,049.20元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.28% |
-0.35% |
1.52% |
4.25% |
17.00% |
0.65% |
2020-09-24 |
-28.42% |
0.7158 |
基金类型:混合型
基金规模:1,158,958,451.93元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.28% |
-0.38% |
1.42% |
4.03% |
16.47% |
0.42% |
2020-09-24 |
-29.84% |
0.7016 |
基金类型:混合型
基金规模:1,158,958,451.93元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.03% |
0.18% |
1.08% |
1.16% |
5.29% |
1.29% |
2020-09-29 |
18.07% |
1.1764 |
基金类型:混合型
基金规模:113,371,796.37元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.03% |
0.19% |
1.14% |
1.26% |
5.50% |
1.41% |
2020-09-29 |
19.10% |
1.1865 |
基金类型:混合型
基金规模:113,371,796.37元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.54% |
-0.04% |
5.02% |
4.15% |
15.50% |
3.64% |
2021-01-06 |
-16.24% |
0.8375 |
基金类型:混合型
基金规模:1,599,386,424.45元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.16% |
-0.35% |
-0.61% |
4.21% |
14.72% |
4.09% |
2020-07-10 |
7.82% |
1.0781 |
基金类型:混合型
基金规模:61,673,961.01元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.07% |
6.50% |
13.22% |
15.27% |
33.22% |
13.87% |
2020-11-18 |
-6.24% |
0.9376 |
基金类型:混合型
基金规模:187,906,005.69元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.58% |
2.07% |
5.29% |
8.73% |
15.47% |
10.45% |
2020-12-16 |
-27.61% |
0.7239 |
基金类型:混合型
基金规模:2,940,179,382.68元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.76% |
1.91% |
5.33% |
8.39% |
15.72% |
10.03% |
2021-01-06 |
-28.02% |
0.7198 |
基金类型:混合型
基金规模:3,324,578,363.01元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2023-11-10
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2020-11-23 |
-- |
1.1288 |
基金类型:混合型
基金规模:1,913,504.68元(2023-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
2.06% |
10.66% |
23.65% |
30.77% |
72.02% |
34.33% |
2021-02-09 |
39.37% |
1.3937 |
基金类型:混合型
基金规模:6,588,911,792.67元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.65% |
3.89% |
6.98% |
19.32% |
46.32% |
19.42% |
2021-02-05 |
-6.96% |
0.9303 |
基金类型:混合型
基金规模:4,225,267,187.13元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.08% |
1.77% |
5.50% |
6.00% |
13.16% |
5.21% |
2021-03-29 |
33.19% |
1.3319 |
基金类型:混合型
基金规模:103,167,020.87元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.08% |
1.74% |
5.40% |
5.80% |
12.69% |
4.97% |
2021-03-29 |
30.87% |
1.3087 |
基金类型:混合型
基金规模:103,167,020.87元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.03% |
9.04% |
11.50% |
5.39% |
12.17% |
2.04% |
2021-05-07 |
-17.49% |
0.8250 |
基金类型:混合型
基金规模:41,995,911.57元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.82% |
0.30% |
6.49% |
5.61% |
8.19% |
5.72% |
2021-05-25 |
29.82% |
1.2982 |
基金类型:混合型
基金规模:58,980,265.17元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.82% |
0.27% |
6.38% |
5.40% |
7.72% |
5.46% |
2021-05-25 |
27.61% |
1.2761 |
基金类型:混合型
基金规模:58,980,265.17元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:--
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2021-08-10 |
-- |
0.0000 |
基金类型:混合型
基金规模:729,307.58元(2023-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:--
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2021-08-10 |
-- |
0.0000 |
基金类型:混合型
基金规模:729,307.58元(2023-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2023-11-09
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2021-07-22 |
-- |
1.0830 |
基金类型:混合型
基金规模:1,336,667.72元(2023-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.51% |
2.86% |
11.03% |
6.92% |
26.06% |
8.30% |
2021-06-15 |
6.19% |
1.0619 |
基金类型:混合型
基金规模:1,041,850,893.09元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2021-07-30
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2021-04-07 |
-- |
1.0268 |
基金类型:混合型
基金规模:523,645.30元(2021-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2023-11-09
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2021-07-22 |
-- |
1.0782 |
基金类型:混合型
基金规模:1,336,667.72元(2023-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-3.51% |
2.35% |
5.86% |
4.98% |
6.62% |
4.96% |
2021-07-19 |
48.25% |
1.4825 |
基金类型:混合型
基金规模:325,280,176.80元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-3.14% |
-0.02% |
6.14% |
18.49% |
31.84% |
17.87% |
2021-08-12 |
-18.92% |
0.8108 |
基金类型:混合型
基金规模:909,985,699.29元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.58% |
7.18% |
12.18% |
1.73% |
14.60% |
3.93% |
2021-11-23 |
-27.78% |
0.7222 |
基金类型:混合型
基金规模:2,671,339,117.41元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
5.52% |
22.62% |
44.63% |
60.94% |
66.81% |
58.64% |
2021-08-18 |
-5.40% |
0.9460 |
基金类型:混合型
基金规模:291,352,447.34元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
5.53% |
22.67% |
44.77% |
61.29% |
67.47% |
59.02% |
2021-08-18 |
-3.89% |
0.9611 |
基金类型:混合型
基金规模:291,352,447.34元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.50% |
2.68% |
12.06% |
6.93% |
29.40% |
9.18% |
2021-08-23 |
-18.52% |
0.8148 |
基金类型:混合型
基金规模:1,608,965,847.90元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.49% |
2.72% |
12.17% |
7.13% |
29.92% |
9.43% |
2021-08-23 |
-17.23% |
0.8277 |
基金类型:混合型
基金规模:1,608,965,847.90元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.49% |
3.53% |
12.42% |
13.39% |
28.99% |
13.54% |
2021-07-27 |
-23.52% |
0.7648 |
基金类型:混合型
基金规模:649,909,107.91元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.50% |
3.48% |
12.24% |
13.04% |
28.22% |
13.16% |
2021-07-27 |
-25.34% |
0.7466 |
基金类型:混合型
基金规模:649,909,107.91元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.47% |
1.48% |
4.80% |
4.18% |
12.89% |
4.70% |
2021-12-01 |
21.19% |
1.2119 |
基金类型:混合型
基金规模:927,292,178.96元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.47% |
1.51% |
4.90% |
4.38% |
13.35% |
4.93% |
2021-12-01 |
22.97% |
1.2297 |
基金类型:混合型
基金规模:927,292,178.96元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.42% |
1.32% |
3.44% |
4.33% |
8.60% |
3.67% |
2021-06-17 |
17.72% |
1.1771 |
基金类型:混合型
基金规模:295,161,814.83元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.43% |
1.28% |
3.34% |
4.11% |
8.19% |
3.42% |
2021-06-17 |
15.82% |
1.1581 |
基金类型:混合型
基金规模:295,161,814.83元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-3.13% |
0.01% |
6.25% |
18.73% |
31.68% |
18.15% |
2021-08-12 |
-18.04% |
0.8196 |
基金类型:混合型
基金规模:909,985,699.29元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.57% |
7.13% |
12.02% |
1.42% |
13.92% |
3.56% |
2021-11-23 |
-29.36% |
0.7064 |
基金类型:混合型
基金规模:2,671,339,117.41元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.89% |
1.56% |
4.65% |
4.72% |
11.98% |
4.26% |
2021-12-02 |
20.74% |
1.2074 |
基金类型:混合型
基金规模:67,769,106.10元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.04% |
0.53% |
1.39% |
1.43% |
3.58% |
1.43% |
2022-01-06 |
10.62% |
1.1060 |
基金类型:混合型
基金规模:144,928,817.35元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.03% |
9.12% |
12.61% |
10.42% |
29.06% |
14.75% |
2022-01-25 |
20.97% |
1.2097 |
基金类型:混合型
基金规模:335,287,041.48元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.90% |
1.53% |
4.55% |
4.51% |
11.53% |
4.01% |
2021-12-02 |
18.98% |
1.1898 |
基金类型:混合型
基金规模:67,769,106.10元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.21% |
0.23% |
4.11% |
4.96% |
8.26% |
4.75% |
2022-01-26 |
21.12% |
1.2091 |
基金类型:混合型
基金规模:255,118,243.22元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.02% |
9.07% |
12.45% |
10.08% |
28.29% |
14.34% |
2022-01-25 |
18.44% |
1.1844 |
基金类型:混合型
基金规模:335,287,041.48元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.23% |
0.19% |
4.00% |
4.74% |
7.88% |
4.49% |
2022-01-26 |
19.48% |
1.1928 |
基金类型:混合型
基金规模:255,118,243.22元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.17% |
3.21% |
5.93% |
8.55% |
18.01% |
6.65% |
2022-04-07 |
8.97% |
1.0897 |
基金类型:混合型
基金规模:140,890,957.76元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.03% |
0.56% |
1.50% |
1.64% |
3.99% |
1.67% |
2022-01-06 |
12.21% |
1.1219 |
基金类型:混合型
基金规模:144,928,817.35元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.75% |
1.88% |
5.22% |
8.17% |
15.75% |
9.77% |
2022-05-18 |
-0.65% |
0.7135 |
基金类型:混合型
基金规模:3,324,578,363.01元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.51% |
2.82% |
10.90% |
6.69% |
25.55% |
8.04% |
2022-05-20 |
4.98% |
1.0496 |
基金类型:混合型
基金规模:1,041,850,893.09元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.79% |
2.66% |
4.73% |
1.83% |
7.91% |
3.46% |
2022-06-02 |
-4.00% |
3.9360 |
基金类型:混合型
基金规模:1,341,018,641.82元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.54% |
3.05% |
5.57% |
5.40% |
6.31% |
5.22% |
2022-06-02 |
51.45% |
1.6716 |
基金类型:混合型
基金规模:2,555,954,049.20元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.00% |
1.80% |
5.25% |
5.56% |
13.88% |
4.68% |
2022-09-23 |
22.07% |
1.2206 |
基金类型:混合型
基金规模:56,711,662.41元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.00%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.00% |
1.77% |
5.14% |
5.35% |
13.37% |
4.44% |
2022-09-23 |
20.62% |
1.2061 |
基金类型:混合型
基金规模:56,711,662.41元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.01% |
2.82% |
5.63% |
8.83% |
15.86% |
6.49% |
2022-05-25 |
2.83% |
1.1690 |
基金类型:混合型
基金规模:905,899,674.37元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.06% |
0.11% |
0.44% |
0.93% |
1.76% |
0.92% |
2022-06-06 |
7.30% |
1.0730 |
基金类型:混合型
基金规模:7,973,240,015.93元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
2.14% |
9.77% |
21.80% |
9.81% |
40.79% |
19.33% |
2022-04-29 |
31.50% |
1.6499 |
基金类型:混合型
基金规模:1,709,192,268.53元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
2.06% |
10.62% |
23.53% |
30.47% |
71.21% |
34.00% |
2022-05-13 |
78.87% |
1.3748 |
基金类型:混合型
基金规模:6,588,911,792.67元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.72% |
2.81% |
-0.85% |
4.18% |
7.40% |
-1.16% |
2022-05-18 |
-26.13% |
0.9798 |
基金类型:混合型
基金规模:3,082,940,318.19元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2024-04-19
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2022-08-23 |
-- |
0.7634 |
基金类型:混合型
基金规模:37,503,642.06元(2024-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2024-04-19
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2022-08-23 |
-- |
0.7602 |
基金类型:混合型
基金规模:37,503,642.06元(2024-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.18% |
3.78% |
12.82% |
11.41% |
25.53% |
11.00% |
2022-10-21 |
0.51% |
1.0050 |
基金类型:混合型
基金规模:105,534,503.85元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.19% |
3.73% |
12.64% |
11.07% |
24.80% |
10.61% |
2022-10-21 |
-1.15% |
0.9884 |
基金类型:混合型
基金规模:105,534,503.85元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.27% |
1.98% |
11.20% |
10.98% |
26.56% |
11.46% |
2022-10-19 |
3.34% |
3.3450 |
基金类型:混合型
基金规模:354,542,122.09元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.07% |
0.38% |
4.71% |
-1.11% |
8.19% |
-2.13% |
2022-11-16 |
-12.63% |
2.9340 |
基金类型:混合型
基金规模:182,410,085.24元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.57% |
2.98% |
-0.88% |
2.91% |
5.15% |
-2.25% |
2022-11-17 |
-23.51% |
1.6950 |
基金类型:混合型
基金规模:18,853,584,565.71元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.95% |
-2.25% |
12.00% |
43.56% |
138.94% |
45.49% |
2022-08-23 |
117.15% |
2.1006 |
基金类型:混合型
基金规模:223,645,646.20元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.96% |
-2.29% |
11.87% |
43.20% |
137.76% |
45.07% |
2022-08-23 |
113.98% |
2.0706 |
基金类型:混合型
基金规模:223,645,646.20元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.27% |
-0.26% |
0.07% |
-- |
-- |
-- |
2025-02-12 |
-0.41% |
1.0238 |
基金类型:混合型
基金规模:61,199,096.64元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-3.07% |
3.40% |
16.62% |
19.57% |
21.52% |
22.89% |
2023-08-29 |
39.06% |
1.3906 |
基金类型:混合型
基金规模:631,694,799.52元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.63% |
5.78% |
11.04% |
10.76% |
12.96% |
10.76% |
2023-10-31 |
22.27% |
1.2227 |
基金类型:混合型
基金规模:694,831,502.13元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2024-09-23
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2024-02-01 |
-- |
0.9843 |
基金类型:混合型
基金规模:15,079,540.31元(2024-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.05% |
8.97% |
11.33% |
-- |
-- |
-- |
2025-04-18 |
8.99% |
0.8234 |
基金类型:混合型
基金规模:41,995,911.57元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.08% |
7.06% |
8.29% |
13.53% |
-- |
-- |
2025-01-23 |
14.91% |
0.4700 |
基金类型:混合型
基金规模:1,563,568,967.48元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2024-12-23
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2023-06-20 |
-- |
1.0230 |
基金类型:混合型
基金规模:62,481,992.96元(2024-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2024-12-23
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2023-06-20 |
-- |
1.0168 |
基金类型:混合型
基金规模:62,481,992.96元(2024-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.71% |
7.44% |
12.68% |
2.73% |
13.63% |
4.83% |
2022-11-16 |
15.13% |
2.9760 |
基金类型:混合型
基金规模:1,936,810,012.56元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2024-09-23
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2024-02-01 |
-- |
0.9878 |
基金类型:混合型
基金规模:15,079,540.31元(2024-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.38% |
3.06% |
-0.67% |
2.82% |
5.06% |
-2.46% |
2023-06-14 |
-21.58% |
1.7840 |
基金类型:混合型
基金规模:8,600,320,029.56元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.34% |
3.33% |
7.85% |
6.60% |
8.43% |
6.36% |
2020-07-31 |
66.82% |
1.6682 |
基金类型:混合型
基金规模:821,024,306.81元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.23% |
3.91% |
14.06% |
14.48% |
38.62% |
16.36% |
2023-02-28 |
20.79% |
1.2079 |
基金类型:混合型
基金规模:208,102,323.44元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.24% |
3.86% |
13.89% |
14.12% |
37.78% |
15.94% |
2023-02-28 |
19.04% |
1.1904 |
基金类型:混合型
基金规模:208,102,323.44元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-3.07% |
3.36% |
16.52% |
19.23% |
21.06% |
22.50% |
2023-08-29 |
38.08% |
1.3808 |
基金类型:混合型
基金规模:631,694,799.52元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.62% |
5.82% |
11.02% |
10.83% |
13.21% |
10.86% |
2023-10-31 |
22.90% |
1.2290 |
基金类型:混合型
基金规模:694,831,502.13元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.63% |
5.83% |
11.09% |
10.96% |
13.45% |
11.01% |
2023-10-31 |
23.35% |
1.2335 |
基金类型:混合型
基金规模:694,831,502.13元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.22% |
3.89% |
13.24% |
11.24% |
25.11% |
10.78% |
2023-05-04 |
4.03% |
1.0403 |
基金类型:混合型
基金规模:93,721,022.14元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.22% |
3.84% |
13.06% |
10.90% |
24.38% |
10.39% |
2023-05-04 |
2.65% |
1.0265 |
基金类型:混合型
基金规模:93,721,022.14元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.16% |
9.60% |
16.34% |
9.64% |
-- |
13.72% |
2024-08-13 |
18.48% |
1.1848 |
基金类型:混合型
基金规模:48,371,677.38元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.14% |
9.55% |
16.16% |
9.32% |
-- |
13.31% |
2024-08-13 |
17.80% |
1.1780 |
基金类型:混合型
基金规模:48,371,677.38元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.42% |
10.96% |
27.24% |
-- |
-- |
-- |
2025-04-01 |
29.67% |
1.2967 |
基金类型:混合型
基金规模:441,686,994.91元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.78% |
4.98% |
13.18% |
9.44% |
19.29% |
8.21% |
2023-08-28 |
3.93% |
1.2073 |
基金类型:混合型
基金规模:51,693,145.88元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.41% |
10.91% |
27.10% |
-- |
-- |
-- |
2025-04-01 |
29.49% |
1.2949 |
基金类型:混合型
基金规模:441,686,994.91元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.13% |
7.81% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.80% |
-- |
基金类型:混合型
基金规模:0.00元(--)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.06% |
6.44% |
12.90% |
14.73% |
-- |
-- |
2025-01-24 |
13.46% |
0.9309 |
基金类型:混合型
基金规模:187,906,005.69元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.16% |
4.74% |
5.29% |
17.15% |
33.22% |
14.06% |
2023-02-28 |
-20.15% |
0.7985 |
基金类型:混合型
基金规模:719,630,994.64元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.17% |
4.68% |
5.13% |
16.78% |
32.09% |
13.65% |
2023-02-28 |
-21.51% |
0.7849 |
基金类型:混合型
基金规模:719,630,994.64元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.83% |
8.39% |
9.15% |
14.90% |
32.70% |
12.04% |
2023-08-04 |
-18.46% |
1.3960 |
基金类型:混合型
基金规模:1,182,947,560.41元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-3.04% |
2.17% |
8.78% |
7.30% |
6.93% |
8.37% |
2023-05-30 |
30.60% |
1.3060 |
基金类型:混合型
基金规模:490,656,049.09元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-3.05% |
2.12% |
8.61% |
6.96% |
6.76% |
7.99% |
2023-05-30 |
29.48% |
1.2948 |
基金类型:混合型
基金规模:490,656,049.09元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.60% |
6.84% |
13.22% |
3.91% |
15.73% |
6.16% |
2023-06-14 |
-2.59% |
1.8400 |
基金类型:混合型
基金规模:143,520,662.45元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-3.68% |
1.70% |
9.56% |
8.66% |
10.21% |
12.34% |
2024-05-30 |
-0.63% |
2.0560 |
基金类型:混合型
基金规模:560,624,975.90元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.88% |
8.60% |
20.92% |
4.57% |
-- |
-- |
2025-01-24 |
4.57% |
1.0456 |
基金类型:混合型
基金规模:212,077,988.91元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.86% |
8.54% |
20.74% |
4.27% |
-- |
-- |
2025-01-24 |
4.26% |
1.0425 |
基金类型:混合型
基金规模:212,077,988.91元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.89% |
2.85% |
0.22% |
2.86% |
-- |
-- |
2025-01-23 |
2.85% |
7.6510 |
基金类型:混合型
基金规模:1,795,981,420.06元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.39% |
2.70% |
-0.37% |
3.20% |
-- |
-- |
2025-01-23 |
3.20% |
1.0640 |
基金类型:混合型
基金规模:2,968,888,857.14元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2023-09-28
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2023-06-28 |
-- |
1.2980 |
基金类型:混合型
基金规模:54,902,856.79元(2023-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.22% |
3.54% |
11.85% |
12.00% |
-- |
-- |
2025-01-20 |
11.69% |
0.6794 |
基金类型:混合型
基金规模:3,130,264,758.12元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
3.15% |
15.29% |
24.08% |
18.86% |
-- |
-- |
2025-01-22 |
13.02% |
2.3154 |
基金类型:混合型
基金规模:161,278,540.46元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-07-31
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.60% |
0.90% |
9.30% |
18.18% |
26.87% |
18.31% |
2011-09-22 |
175.22% |
2.5600 |
基金类型:QDII
基金规模:755,342,690.19元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.6%
低至0折
净值日期:2025-07-31
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.57% |
0.90% |
9.23% |
17.98% |
26.36% |
18.12% |
2022-11-08 |
22.63% |
2.1190 |
基金类型:QDII
基金规模:755,342,690.19元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-07-31
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.40% |
1.40% |
8.87% |
17.48% |
26.10% |
17.39% |
2020-12-08 |
-0.53% |
0.2990 |
基金类型:QDII
基金规模:755,342,690.19元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.62% |
0.38% |
5.66% |
9.74% |
31.30% |
7.51% |
2023-10-31 |
10.69% |
1.1069 |
基金类型:QDII
基金规模:362,014,053.98元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.62% |
0.41% |
5.72% |
9.87% |
31.62% |
7.66% |
2023-10-31 |
11.18% |
1.1118 |
基金类型:QDII
基金规模:362,014,053.98元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-07-31
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.02% |
3.91% |
24.15% |
14.44% |
20.51% |
12.15% |
2022-12-09 |
118.43% |
2.1843 |
基金类型:QDII
基金规模:2,815,151,240.67元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-07-31
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.02% |
3.87% |
24.03% |
14.21% |
20.04% |
11.89% |
2022-12-09 |
115.92% |
2.1592 |
基金类型:QDII
基金规模:2,815,151,240.67元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-07-31
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.07% |
1.21% |
21.95% |
11.82% |
15.47% |
9.01% |
2023-03-30 |
57.94% |
1.5794 |
基金类型:QDII
基金规模:429,614,656.46元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-07-31
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.31% |
1.72% |
21.68% |
11.03% |
14.69% |
8.03% |
2023-03-30 |
58.91% |
0.2209 |
基金类型:QDII
基金规模:429,614,656.46元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-07-31
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.07% |
1.18% |
21.81% |
11.56% |
14.99% |
8.73% |
2023-03-30 |
56.31% |
1.5631 |
基金类型:QDII
基金规模:429,614,656.46元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-07-31
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.02% |
3.89% |
24.09% |
14.32% |
20.27% |
12.02% |
2023-08-16 |
70.25% |
2.1738 |
基金类型:QDII
基金规模:2,815,151,240.67元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-07-31
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.43% |
4.45% |
23.85% |
13.63% |
19.71% |
11.13% |
2022-12-09 |
120.08% |
0.3055 |
基金类型:QDII
基金规模:2,815,151,240.67元(2025-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:开放
净值日期:--
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2019-11-26 |
-- |
0.0000 |
基金类型:FOF
基金规模:44,399,173.89元(2022-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-07-30
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.17% |
2.02% |
4.11% |
4.98% |
9.60% |
4.95% |
2019-09-26 |
21.43% |
1.2142 |
基金类型:FOF
基金规模:175,629,664.27元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2024-06-28
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2021-06-28 |
-- |
0.7884 |
基金类型:FOF
基金规模:92,935,172.54元(2024-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-07-30
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.04% |
3.25% |
8.06% |
11.04% |
23.68% |
11.26% |
2022-01-25 |
3.36% |
1.0336 |
基金类型:FOF
基金规模:226,887,794.02元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-07-30
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.44% |
2.81% |
6.25% |
7.13% |
16.96% |
6.84% |
2022-07-27 |
7.93% |
1.0793 |
基金类型:FOF
基金规模:272,357,867.25元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-07-30
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.17% |
2.04% |
4.17% |
5.12% |
9.90% |
5.11% |
2022-11-11 |
10.91% |
1.2230 |
基金类型:FOF
基金规模:175,629,664.27元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-07-30
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.42% |
4.86% |
10.77% |
12.62% |
26.20% |
12.54% |
2022-11-16 |
8.62% |
1.0862 |
基金类型:FOF
基金规模:11,257,905.48元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-07-30
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.11% |
0.37% |
1.20% |
2.28% |
5.21% |
2.37% |
2024-03-20 |
6.66% |
1.0666 |
基金类型:FOF
基金规模:358,236,656.31元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
0.8%
低至0折
净值日期:2025-07-30
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.20% |
3.98% |
10.28% |
10.12% |
-- |
10.20% |
2024-12-26 |
10.02% |
1.1002 |
基金类型:FOF
基金规模:85,045,485.53元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
净值日期:2025-07-30
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.21% |
4.01% |
10.40% |
10.36% |
-- |
10.46% |
2024-12-26 |
10.29% |
1.1029 |
基金类型:FOF
基金规模:85,045,485.53元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:开放
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-07-30
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.44% |
2.84% |
6.36% |
7.33% |
17.37% |
7.07% |
2023-09-28 |
13.92% |
1.0888 |
基金类型:FOF
基金规模:272,357,867.25元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:关闭
净值日期:2025-07-25
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.98% |
6.74% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.35% |
-- |
基金类型:FOF
基金规模:0.00元(--)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:--
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0000 |
基金类型:FOF
基金规模:0.00元(--)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:--
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0000 |
基金类型:FOF
基金规模:0.00元(--)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-07-30
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.11% |
0.39% |
1.24% |
2.35% |
-- |
2.45% |
2024-09-27 |
4.44% |
1.0669 |
基金类型:FOF
基金规模:358,236,656.31元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:关闭
净值日期:2025-07-30
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.03% |
3.27% |
8.14% |
11.20% |
24.02% |
11.44% |
2024-03-27 |
19.76% |
1.0378 |
基金类型:FOF
基金规模:226,887,794.02元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.27% |
4.46% |
10.64% |
11.16% |
26.83% |
8.58% |
2015-06-29 |
-6.40% |
0.9360 |
基金类型:指数型
基金规模:49,292,926.93元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2018-10-26
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2012-06-12 |
-- |
1.1490 |
基金类型:指数型
基金规模:43,240,144.68元(2018-09-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:100万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.33% |
4.85% |
11.34% |
11.93% |
28.74% |
9.25% |
2013-12-26 |
95.55% |
1.9555 |
基金类型:指数型
基金规模:58,696,144.96元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:100万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.40% |
3.30% |
9.49% |
8.11% |
19.23% |
5.84% |
2013-10-29 |
172.80% |
2.6590 |
基金类型:指数型
基金规模:4,171,734,874.38元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.90% |
8.69% |
17.02% |
14.51% |
45.29% |
15.17% |
2014-07-18 |
97.08% |
1.9432 |
基金类型:指数型
基金规模:413,624,951.44元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:150万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.87% |
8.17% |
16.09% |
13.80% |
42.50% |
14.45% |
2015-06-15 |
-19.20% |
0.8080 |
基金类型:指数型
基金规模:314,645,634.52元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-06-19
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2018-04-27 |
-- |
1.4350 |
基金类型:指数型
基金规模:49,273,060.50元(2025-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:200万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.03% |
4.09% |
8.45% |
6.46% |
21.46% |
3.35% |
2017-03-03 |
50.05% |
1.5005 |
基金类型:指数型
基金规模:830,350,674.81元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2022-04-22
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2018-05-16 |
-- |
1.4118 |
基金类型:指数型
基金规模:36,767,490.75元(2022-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-05-14
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2018-07-10 |
-- |
1.3818 |
基金类型:指数型
基金规模:47,425,467.30元(2025-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2018-04-20
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2012-06-25 |
-- |
1.4050 |
基金类型:指数型
基金规模:27,243,424.78元(2018-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.85% |
5.01% |
12.58% |
12.60% |
28.29% |
10.85% |
2019-03-25 |
48.78% |
1.4878 |
基金类型:指数型
基金规模:636,514,318.50元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2018-03-02
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2013-05-07 |
-- |
1.4330 |
基金类型:指数型
基金规模:39,114,078.85元(2018-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2018-03-02
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2014-07-18 |
-- |
2.1549 |
基金类型:指数型
基金规模:5,884,630.54元(2018-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2018-03-02
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2014-07-18 |
-- |
1.3986 |
基金类型:指数型
基金规模:4,935,454.50元(2018-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.62% |
0.26% |
8.06% |
9.72% |
21.81% |
8.75% |
2019-09-06 |
70.50% |
1.6078 |
基金类型:指数型
基金规模:2,474,268,301.70元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.62% |
0.24% |
8.00% |
9.58% |
21.30% |
8.59% |
2019-09-06 |
67.75% |
1.5876 |
基金类型:指数型
基金规模:2,474,268,301.70元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.03% |
6.22% |
22.05% |
24.19% |
65.17% |
23.95% |
2020-05-25 |
76.32% |
1.7632 |
基金类型:指数型
基金规模:451,955,975.40元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:1元起
购买手续费:
1.5%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.18% |
1.92% |
5.73% |
5.14% |
14.61% |
1.85% |
2020-05-22 |
104.74% |
1.9601 |
基金类型:指数型
基金规模:5,598,802,743.66元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-4.83% |
2.28% |
10.61% |
12.01% |
37.36% |
10.20% |
2021-07-21 |
-40.69% |
0.5931 |
基金类型:指数型
基金规模:300,089,788.53元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:100万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2024-02-27
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2021-09-15 |
-- |
0.6400 |
基金类型:指数型
基金规模:33,738,145.51元(2023-12-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:100万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-3.46% |
5.56% |
10.31% |
32.50% |
81.29% |
36.48% |
2021-06-21 |
-26.12% |
0.7498 |
基金类型:指数型
基金规模:14,519,269,863.07元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:100万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.24% |
5.52% |
14.00% |
11.28% |
27.83% |
10.37% |
2021-12-13 |
-6.90% |
0.9310 |
基金类型:指数型
基金规模:421,720,224.54元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:100万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.15% |
5.77% |
14.60% |
17.93% |
43.70% |
16.65% |
2022-04-27 |
23.37% |
1.2337 |
基金类型:指数型
基金规模:77,045,402.23元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.15% |
5.74% |
14.49% |
17.70% |
43.15% |
16.39% |
2022-04-27 |
21.78% |
1.2178 |
基金类型:指数型
基金规模:77,045,402.23元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.45% |
3.23% |
9.35% |
7.92% |
18.96% |
5.64% |
2022-04-29 |
2.54% |
2.3030 |
基金类型:指数型
基金规模:4,171,734,874.38元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-06-06
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2022-06-06 |
-- |
0.6086 |
基金类型:指数型
基金规模:39,723,430.07元(2025-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.05% |
1.80% |
5.29% |
5.13% |
13.90% |
2.06% |
2022-08-02 |
34.66% |
1.3457 |
基金类型:指数型
基金规模:484,097,396.69元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.05% |
1.79% |
5.26% |
5.08% |
13.78% |
2.00% |
2022-08-02 |
34.25% |
1.3417 |
基金类型:指数型
基金规模:484,097,396.69元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-06-06
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2022-06-06 |
-- |
0.6105 |
基金类型:指数型
基金规模:39,723,430.07元(2025-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-3.13% |
5.31% |
9.45% |
26.43% |
69.55% |
30.04% |
2022-09-01 |
42.22% |
1.4222 |
基金类型:指数型
基金规模:1,056,251,731.97元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-3.15% |
5.27% |
9.34% |
26.17% |
68.88% |
29.74% |
2022-09-01 |
40.73% |
1.4073 |
基金类型:指数型
基金规模:1,056,251,731.97元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.86% |
4.98% |
12.47% |
12.41% |
27.80% |
10.62% |
2022-10-27 |
2.94% |
1.4724 |
基金类型:指数型
基金规模:636,514,318.50元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-06-06
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2022-08-05 |
-- |
0.6037 |
基金类型:指数型
基金规模:39,723,430.07元(2025-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.66% |
9.02% |
22.49% |
13.24% |
45.90% |
9.17% |
2022-12-23 |
1.71% |
1.0162 |
基金类型:指数型
基金规模:4,479,884,365.84元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:100万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2024-05-10
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2024-01-17 |
-- |
1.0296 |
基金类型:指数型
基金规模:7,859,266.68元(2024-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2024-05-10
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2024-01-17 |
-- |
1.0289 |
基金类型:指数型
基金规模:7,859,266.68元(2024-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.64% |
7.82% |
12.48% |
-- |
-- |
-- |
2025-02-26 |
5.33% |
1.0534 |
基金类型:指数型
基金规模:811,628,495.23元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:500万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.48% |
7.00% |
18.52% |
24.14% |
54.96% |
23.58% |
2023-09-05 |
30.83% |
1.3083 |
基金类型:指数型
基金规模:85,458,949.01元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.48% |
7.04% |
18.64% |
24.40% |
55.58% |
23.86% |
2023-09-05 |
31.84% |
1.3184 |
基金类型:指数型
基金规模:85,458,949.01元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2024-08-21
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2023-09-13 |
-- |
0.7630 |
基金类型:指数型
基金规模:33,251,913.77元(2024-06-30)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
起购金额:300万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.03% |
4.08% |
8.40% |
6.36% |
21.22% |
3.23% |
2023-09-11 |
6.74% |
1.4951 |
基金类型:指数型
基金规模:830,350,674.81元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.28% |
4.66% |
4.26% |
8.90% |
42.75% |
6.03% |
2024-05-28 |
42.14% |
1.4214 |
基金类型:指数型
基金规模:209,073,568.64元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
2.42% |
23.94% |
51.67% |
95.88% |
-- |
92.14% |
2024-10-16 |
79.90% |
1.7990 |
基金类型:指数型
基金规模:1,098,429,219.26元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.88% |
0.33% |
5.98% |
12.57% |
35.79% |
10.19% |
2023-04-12 |
-4.12% |
0.9588 |
基金类型:指数型
基金规模:1,652,527,339.12元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:100万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.56% |
3.63% |
8.87% |
7.96% |
-- |
5.25% |
2024-11-06 |
0.06% |
1.0005 |
基金类型:指数型
基金规模:5,031,554,588.97元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.63% |
4.26% |
2.75% |
8.75% |
-- |
-- |
2025-01-15 |
6.98% |
1.0698 |
基金类型:指数型
基金规模:182,900,906.63元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:300万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.55% |
3.64% |
8.93% |
8.08% |
-- |
5.36% |
-- |
4.54% |
-- |
基金类型:指数型
基金规模:5,031,554,588.97元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.57% |
6.91% |
10.82% |
-- |
-- |
-- |
2025-04-01 |
12.36% |
1.1236 |
基金类型:指数型
基金规模:124,030,849.28元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.84% |
1.20% |
7.01% |
0.91% |
2.79% |
-3.74% |
2024-07-23 |
3.06% |
1.0306 |
基金类型:指数型
基金规模:79,489,184.16元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.85% |
1.18% |
6.94% |
0.80% |
2.56% |
-3.86% |
2024-07-23 |
2.83% |
1.0283 |
基金类型:指数型
基金规模:79,489,184.16元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.32% |
1.72% |
-0.92% |
6.40% |
38.04% |
3.95% |
2023-11-09 |
20.38% |
1.2040 |
基金类型:指数型
基金规模:126,668,502.62元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:150万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.23% |
4.37% |
4.48% |
10.32% |
47.99% |
14.70% |
2023-11-30 |
20.51% |
1.2051 |
基金类型:指数型
基金规模:535,093,336.69元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:100万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-07-31
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.72% |
-0.56% |
4.03% |
-3.78% |
13.78% |
-1.21% |
2024-01-24 |
24.62% |
1.2462 |
基金类型:指数型
基金规模:532,015,538.64元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:100万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:--
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0000 |
基金类型:指数型
基金规模:0.00元(--)
申购状态:开放
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.47% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.67% |
-- |
基金类型:指数型
基金规模:0.00元(--)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.46% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.67% |
-- |
基金类型:指数型
基金规模:0.00元(--)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.98% |
4.69% |
-- |
-- |
-- |
-- |
2025-05-28 |
8.02% |
1.0802 |
基金类型:指数型
基金规模:0.00元(--)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:100万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.76% |
4.84% |
14.06% |
12.92% |
-- |
8.45% |
2024-09-27 |
6.09% |
1.0609 |
基金类型:指数型
基金规模:349,534,604.49元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:1元起
购买手续费:
1.2%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.76% |
4.82% |
14.00% |
12.80% |
-- |
8.34% |
2024-09-27 |
5.92% |
1.0592 |
基金类型:指数型
基金规模:349,534,604.49元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.60% |
3.85% |
9.49% |
8.56% |
-- |
5.67% |
2024-09-24 |
2.69% |
1.0265 |
基金类型:指数型
基金规模:11,527,065,538.02元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:300万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.55% |
3.65% |
8.94% |
8.08% |
-- |
5.37% |
2024-11-06 |
0.21% |
1.0020 |
基金类型:指数型
基金规模:5,031,554,588.97元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-07-31
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.22% |
4.60% |
26.19% |
15.74% |
22.37% |
13.86% |
2023-07-19 |
68.56% |
1.6856 |
基金类型:指数型
基金规模:10,322,490,580.38元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:100万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.12% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2025-07-10 |
0.00% |
1.0000 |
基金类型:指数型
基金规模:0.00元(--)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
基金类型:指数型
基金规模:0.00元(--)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.51% |
8.66% |
21.25% |
12.62% |
35.34% |
8.76% |
2023-03-17 |
-4.48% |
0.9551 |
基金类型:指数型
基金规模:671,048,313.91元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.99% |
1.12% |
7.36% |
0.85% |
1.09% |
-4.08% |
2024-05-23 |
-4.84% |
0.9516 |
基金类型:指数型
基金规模:150,618,700.27元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:100万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.51% |
4.04% |
2.61% |
8.65% |
39.11% |
5.47% |
2024-06-06 |
36.33% |
1.3633 |
基金类型:指数型
基金规模:159,519,119.51元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.10% |
3.48% |
3.39% |
9.34% |
44.27% |
13.41% |
2024-03-22 |
22.64% |
1.2263 |
基金类型:指数型
基金规模:105,819,067.06元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.11% |
3.45% |
3.33% |
9.23% |
43.97% |
13.26% |
2024-03-22 |
22.30% |
1.2229 |
基金类型:指数型
基金规模:105,819,067.06元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.28% |
4.64% |
4.20% |
8.76% |
42.40% |
5.87% |
2024-05-28 |
41.72% |
1.4172 |
基金类型:指数型
基金规模:209,073,568.64元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-4.04% |
5.20% |
18.07% |
22.92% |
-- |
18.92% |
2024-08-14 |
35.97% |
1.3580 |
基金类型:指数型
基金规模:168,320,506.23元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:100万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.51% |
4.03% |
2.56% |
8.54% |
38.83% |
5.35% |
2024-06-06 |
36.00% |
1.3600 |
基金类型:指数型
基金规模:159,519,119.51元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-2.89% |
5.12% |
14.96% |
13.74% |
14.11% |
9.30% |
2024-06-26 |
2.15% |
1.0202 |
基金类型:指数型
基金规模:4,559,179,984.06元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:100万元起
购买手续费:
代销机构规定
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.84% |
22.15% |
46.49% |
-- |
-- |
-- |
2025-03-14 |
58.18% |
1.5816 |
基金类型:指数型
基金规模:493,003,846.06元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
1.82% |
22.13% |
46.40% |
-- |
-- |
-- |
2025-03-14 |
58.04% |
1.5802 |
基金类型:指数型
基金规模:493,003,846.06元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.02% |
6.18% |
21.91% |
23.92% |
64.53% |
23.66% |
2023-08-28 |
43.03% |
1.7491 |
基金类型:指数型
基金规模:451,955,975.40元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-05-14
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2023-08-28 |
-- |
1.3882 |
基金类型:指数型
基金规模:47,425,467.30元(2025-03-31)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.58% |
6.93% |
10.89% |
-- |
-- |
-- |
2025-04-01 |
12.44% |
1.1244 |
基金类型:指数型
基金规模:124,030,849.28元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:--
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0000 |
基金类型:指数型
基金规模:0.00元(--)
申购状态:开放
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-1.62% |
0.25% |
8.02% |
9.61% |
21.46% |
8.62% |
2024-06-25 |
23.36% |
1.4114 |
基金类型:指数型
基金规模:2,474,268,301.70元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-0.51% |
8.68% |
21.35% |
12.78% |
35.74% |
8.95% |
2023-03-17 |
-3.82% |
0.9617 |
基金类型:指数型
基金规模:671,048,313.91元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
起购金额:1元起
购买手续费:
1.00%
低至0折
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
基金类型:指数型
基金规模:0.00元(--)
申购状态:关闭
赎回状态:关闭
净值日期:2025-08-01
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
成立日期 |
成立以来 |
累计净值 |
0.87% |
8.16% |
15.90% |
13.46% |
-- |
-- |
2025-01-20 |
13.94% |
0.8090 |
基金类型:指数型
基金规模:314,645,634.52元(2025-06-30)
申购状态:开放
赎回状态:打开
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至:
2025-08-02,
本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
-
货币型
-
债券型
-
混合型
-
股票型
-
指数型
-
QDII型
-
FOF型
官方微信